الگوی کاپ در تحلیل تکنیکال

هادی نصیری
(تحلیلگر)

تحلیل تکنیکال دو نماد بورسی | های وب و الگوی برگشتی کاپ | مقاومت های مهم اوان کجاست؟

شایان ذکر است که تحلیل دو نماد های وب و اوان به هیچ الگوی کاپ در تحلیل تکنیکال عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش این دو سهم نیست.

های وب و الگوی برگشتی کاپ؟

قیمت های وب بعد از رشد‌های اخیر در چند هفته گذشته به نظر می‌آید که در حال تشکیل یک الگوی برگشتی به صورت کاپ است. البته در نمایی باز‌تر سهم در حال شکل گیری سر و شانه معکوس است و اخیرا قیمت وارد بخش شانه راست شده است که اگر این موضوع تائید و تثبیت شود قیمت در گام الگوی کاپ در تحلیل تکنیکال اول می‌تواند تا ۱,۰۰۰ تومان رشد کند که این محدوده همزمان است با فیبوی ۰.۲۳ اصلاح اخیر. در گام بعدی اگر قیمت از تارگت اول عبور کند این بار و در گام دوم می‌تواند تا ۱,۲۰۰ تومان در فیبوی ۰.۳۸ اصلاح اخیر رشد کند. موضوعی که رشد قیمت را در نمودار قیمت مهیا می‌کند ممکن است به خاطر شکل گیری واگرایی مثبتی باشد که در میان نمودار قیمت و اندیکاتور RSI تشکیل شده است و همچنان ادامه دارد.

خلاصه تحلیل تکنیکال‌های وب

حمایت اول: ۸۰۰ تومان
حمایت دوم: ۷۵۰ تومان
نوع حمایت: حمایت هندسی
نوع الگو: الگوی سر و شانه معکوس
وضعیت اندیکاتور RSI: روند صعودی RSI همچنان محفوظ است
واگرایی: واگرایی مثبت میان نمودار قیمت و RSI
مقاومت اول: ۱,۰۰۰ تومان
مقاومت دوم: ۱,۲۰۰ الگوی کاپ در تحلیل تکنیکال تومان

مقاومت های مهم اوان کجاست؟

اوان در دو سال گذشته درون یک ساختار کارکشن بصورت زیگزاگ منظم اصلاح کرده است و اخیرا قیمت سهم از کف قیمتی خود در ۸۵۰ تومان موفق به رشد ۳۰ درصدی شده است و این روند می‌تواند تا فیبوی ۰.۲۳ اصلاح اخیر در ۱۷۰۰ تومان نیز ادامه پیدا کند، اما قبل از آن باید از سد مقاومت‌های هندسی ۱۲۰۰ و ۱۴۵۰ تومان عبور کند. ادامه روند صعودی در اندیکاتور RSI می‌تواند نشانه خوبی از ادامه روند صعودی در نمودار قیمت باشد.

با توجه به حمایت سهم در ۱۰۰۰ تومان و با در نظر گرفتن افق یک ساله می‌شود گفت که نسبت ریسک به ریوارد سهم مناسب ارزیابی می‌شود.

خلاصه تحلیل تکنیکال اوان

حمایت اول: ۸۶۰ تومان
حمایت دوم: ۱,۰۰۰ تومان
نوع حمایت: حمایت هندسی
نوع الگو: الگوی کاپ
وضعیت اندیکاتور RSI: روند صعودی RSI همچنان محفوظ است
واگرایی: واگرایی مثبت میان نمودار قیمت و RSI
مقاومت اول: ۱,۲۰۰ تومان
مقاومت دوم: ۱,۴۴۰ تومان

تشکیل الگوی کاپ در این نماد

نمودار ثغرب را در تایم فریم روزانه، لگاریتمی، تعدیل شده و تعدیل نشده مورد بررسی قرار دادیم.
همانطور که در تصویر اول مشاهده میکنید(تعدیل شده) سهم در یک کانال صعودی میان مدت قرار دارد که پس از ریزش تا محدوده کف کانال دوباره روند صعودی پیدا کرده است در آستانه مقاومت سقف قیمتی قبلی می باشد. (7900ریال) در صورت عبور، مقاومت خط روند میان مدت(10337 ریال) پیش روی سهم می باشد.
در تصویر دوم بصورت تعدیل نشده، شاهد تشکیل الگوی دسته کاپ می باشیم که در صورت تکمیل دسته کاپ اهداف 8843 ریال و 10337 ریال پیش روی سهم می باشد.

سلب مسئوليت : با عنايت به اينكه مطالب فوق بر پايه اطلاعات ارائه شده توسط شركت مورد بررسی و كار تحليلي كارشناسان اين شركت بوده است، مسئوليت خريد و فروش بر عهده سرمايه‌گذار بوده و اين شركت در ارتباط با خريد و فروش اشخاص هيچگونه مسئوليتي نمي‌پذيرد.

هادی نصیری
(تحلیلگر)

تحلیل تکنیکال پکویر/ مستعد رشد

پکویر نسبت به بازار و دیگر نماد های گروه خود رشد چندانی را تجربه نکرده است و بنابراین هنوز احتمال تشکیل موج جدید وجود دارد.

رضا فخرحسینی
(تحلیلگر )

تحلیل تکنیکال شپاکسا/ عبور پر قدرت از روند نزولی

شپاکسا با توجه به رشد اخیر خود توانسته از روند نزولی روزانه خود پر قدرت عبور کند و با توجه به تثبیت قیمت بالای خارج از روند نزولی.

الیاس شریف بخش
(تحلیلگر تکنیکال)

تحلیل تکنیکال اتکای/ صدور تریگر خرید

اتکای پس از تشکیل الگوی مثلث و خروج از آن هم اکنون الگوی پرچم شکل داده و شرایط مناسبی را برای ورود به معامله خرید.

الیاس شریف بخش
(تحلیلگر تکنیکال)

تحلیل تکنیکال نوین/ حجم مشکوک در نوین

سهام بیمه نوین نزدیک به حمایت EMA21 قرار دارد. با توجه به حجم مشکوکمعاملات اخیر در این سهم .

الگوی کاپ در تحلیل تکنیکال

الگوی فنجان و دسته یک الگوی ادامه دهنده صعودی است که یک دوره تثبیت قیمت را نشان می‌دهد که به یک شکست قیمت (فرار به سمت بالا) منتهی می‌گردد. این الگو توسط ویلیام اونیل (William O’Neil) در سال ۱۹۸۸ در کتاب “How to Make Money in Stocks” معرفی شد.

همانطور که از نام آن مشخص است، دو بخش در این الگو مشخص است: فنجان و دسته. فنجان بعد از یک افزایش قیمت شکل می‌گیرد و مانند یک کاسه یا کف گرد است. وقتی فنجان تکمیل شد، یک محدوده رنج قیمت در سمت راست الگو شکل می‌گیرد که همان دسته فنجان است. متعاقب آن، شاهد شکست قیمت از دسته فنجان، سیگنال ادامه روند قبلی را صادر می‌کند.

نمونه الگوی فنجان:

۱- روند: برای اینکه این الگو به عنوان یک الگوی ادامه‌دهنده تایید شود، یک روند قبل از آن باید وجود داشته باشد. در حالت ایده‌آل، روند باید چندماه عمر داشته باشد ولی از طرف دیگر خیلی بالغ نشده باشد. هرچقدر روند بالغ و بیش از حدطولانی باشد، شانس وجود الگویی ادامه‌دهنده و پتانسیل رشد آن کاهش می‌یابد.

۲ – فنجان: فنجان باید شکلی مشابه “U” و فرمی شبیه کاسه یا کف گرد داشته باشد. اگر شکل الگو شبیه “V” بود، خیلی تیز به حساب می‌آید. هرچقدر کف فنجان حالت خمیدگی بیشتری شبیه “U” داشته باشد، اطمینان بیشتری از تثبیت قیمت و حمایت معتبر کف فنجان خواهیم داشت. الگوی ایده‌آل، دو قله مساوی در دو طرف فنجان خواهد داشت، اما اگر هم دو قله کاملا مساوی نبود، اعتبار الگو زیر سوال نمی‌رود.

۳ – عمق فنجان: در یک الگوی ایده‌آل، عمق فنجان باید یک سوم یا کمتر از حرکت قبلی قیمت باشد. اما در یک بازار با واکنش‌های افراطی، اصلاح قیمت می‌تواند از یک الگوی کاپ در تحلیل تکنیکال سوم تا دوم نیز شود. در شرایط افراطی، حداکثر اصلاح می‌تواند تا دوسوم الگوی کاپ در تحلیل تکنیکال افزایش داشته باشد که مطابق با تئوری داو نیز هست.

۴ – دسته فنجان: بعد از اینکه نقطه بالایی سمت راست الگو شکل گرفت، شاهد یک پولبک خواهیم بود که دسته فنجان را می‌سازید. گاهی اوقات این دسته به پرچم مستطیل یا پرچم مثلث شباهت دارد که دارای شیب نزولی است. در سایر مواقع، فقط یک پولبک کوتاه است.
دسته فنجان نشان‌دهنده منطقه تثبیت نهایی/ پولبک قبل از شکست بزرگ است و احتمال دارد به اندازه یک سوم از عمق فنجان، قیمت را اصلاح کند (معمولا الگوی کاپ در تحلیل تکنیکال بیش از یک سوم نیست) هرچقدر اصلاح کوچکتر باشد، الگو دارای قدرت صعودی بیشتر و شکست با اهمیت بالاتری خواهد بود. گاهی اوقات احتیاط حکم می‌کند منتظر شکست خط مقاومت که معادل لبه فنجان است بمانیم.

۵ – مدت زمان: شکل‌گیری الگوی فنجان می‌تواند از ۱ تا ۶ ماه باشد، گاهی اوقات روی نمودار هفتگی این میزان طولانی‌تر است. مدت زمان شکل‌گیری دسته فنجان از یک هفته تا چند هفته و در حالت ایده‌آل ۱ تا ۴ هفته است.

۶ – حجم معاملات: در زمان شکست مقاومت، شاهد یک افزایش قابل توجه در حجم معاملات خواهیم بود.

۷ – هدف قیمت: با اندازه‌گیری فاصله لبه فنجان (بالاترین نقطه) و کف فنجان، میزان رشد قیمت بعد از شکست مقاومت بدست می‌آید.

همانند بسیاری از الگوهای قیمتی دیگر، مهم است اصول این الگو را بیش از جزییات در نظر بگیرید. فنجان شکلی کاسه مانند دارد و دسته یک پولبک کوتاه است که منتهی به شکست مقاومت می‌شود که با افزایش حجم همراه است.