کاربرد فیبوناچی چیست

فیبوناچی فن چیست؟

فیبوناچی فن (Fibonacci Fan) چیست و چه کاربردی در ترید ارزدیجیتال دارد؟

فیبوناچی فن (Fibonacci fan) یک فن نمودار سازی است که در تجزیه و تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و از نسبت فیبوناچی برای پیش‌بینی سطح پشتیبانی و مقاومت به صورت گرافیکی استفاده می‌کند.

از نسبت فیبوناچی می‌توان برای توصیف تناسب در اشیا از کوچکترین عناصر سازنده طبیعت مانند اتمها گرفته تا پیشرفته‌ترین الگوهای جهان مانند اجرام آسمانی بزرگ که تصور نمی‌شود، استفاده کرد. طبیعت برای حفظ تعادل به این نسبت ذاتی متکی است، اما به نظر می‌رسد بازارهای مالی نیز با این «نسبت طلایی» مطابقت دارند.

نکات کلیدی فیبوناچی فن

فیبوناچی فن (Fibonacci fan) روشی برای رسم سطح پشتیبانی و مقاومت بر اساس نسبت‌های ارائه شده توسط سطح فیبوناچی است.
خطوط روند در فواصل ۲۳٫۶، ۳۸٫۲، ۵۰ و ۶۱٫۸ درصد از هم جدا می‌شوند تا پیش‌بینی بازگشتها را انجام دهند.
نسبت فیبوناچی، که به عنوان «نسبت طلایی» نیز شناخته می‌شود، تقریباً ۱٫۶۱۸ است. این نسبت در سراسر علوم طبیعی و اجتماعی یافت می‌شود.

درک فیبوناچی فن (Fibonacci fan)

فیبوناچی فن، مجموعه ای از خط روند متوالی هستند که از طریق یک قله یا اوج از طریق مجموعه ای از نقاط دیکته شده توسط بازیابی فیبوناچی، کشیده می‌شوند. برای ایجاد آنها، یک معامله گر خط پایه ای را ترسیم می‌کند که فن را پایه‌گذاری می‌کند، که معمولاً قیمت‌های پایین و بالا را برای یک دوره زمانی مشخص پوشش می‌دهد.

برای رسیدن به سطح اصلاح، معامله گر اختلاف قیمت را در انتهای پایین و بالا با نسبت‌های تعیین شده توسط سطح فیبوناچی، به‌طور معمول ۲۳٫۶ درصد، ۳۸٫۲ درصد، ۵۰ درصد و ۶۱٫۸ درصد تقسیم می‌کند. خطوطی که با اتصال نقطه شروع برای خط روند پایه و هر سطح اصلاح شکل می‌گیرند، فیبوناچی فن را ایجاد می‌کنند.

معامله گران می‌توانند از خطوط فیبوناچی فن برای پیش‌بینی نقاط اصلی مقاومت یا پشتیبانی استفاده کنند، در این صورت ممکن است انتظار روند معکوس قیمت‌ها را داشته باشند. هنگامی که یک معامله گر الگوهای موجود در یک نمودار را شناسایی کرد، می‌تواند از این الگوها برای پیش‌بینی حرکت‌های آینده قیمت و سطح حمایت و مقاومت در آینده استفاده کند. تریدرها برای پیش‌بینی معاملات خود از پیشبینی‌ها استفاده می‌کنند.

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری نسبت فیبوناچی

توالی فیبوناچی با ارقام صفر و یک شروع می‌شود، سپس بی‌نهایت با عدد بعدی در توالی برابر با مجموع دو کاربرد فیبوناچی چیست عدد قبل از آن ادامه می‌یابد (به عنوان مثال ۰، ۱ ، ۱، ۲ ، ۳، ۵ ، ۸، ۱۳، ۲۱، ۳۵ و غیره) نسبت هر اصطلاح کاربرد فیبوناچی چیست مجاور تقریباً برابر با ۱٫۶۱۸ است که در ریاضیات با حرف یونانی phi (Φ) نشان داده می‌شود، و به‌طور تصادفی زیربنای تعداد زیادی از الگوهای طبیعی است. به دلایل ناشناخته، به نظر می‌رسد قیمت نیز در الگویی مطابق با نسبت فیبوناچی رفتار می‌کند.

تجزیه و تحلیل تکنیکال مبتنی بر نسبت فیبوناچی برای هر دو محور قیمت و زمان نمودارها وجود دارد. تحلیلگران همچنین می‌توانند با استفاده از مقادیر برگشتی برای تولید قوس یا فن با استفاده از مقیاس‌های حسابی یا لگاریتمی استفاده کنند. به نظر می‌رسد هیچ‌کس نمی‌داند که آیا این ابزارها به این دلیل کار می‌کنند که بازارها نوعی الگوی طبیعی از خود نشان می‌دهند یا بسیاری از سرمایه گذاران از نسبت فیبوناچی برای پیش‌بینی حرکات قیمت استفاده می‌کنند و آنها را به عنوان پیشگویی خودکفا معرفی می‌کنند. در هر صورت، سطح کلیدی حمایت و مقاومت معمولاً در سطح ۶۱٫۸ درصد در هر دو روند صعودی و روند نزولی اتفاق می‌افتد.

برای استخراج سه نسبت کلیدی که معمولاً در تحلیل تکنیکال کاربرد فیبوناچی چیست بر اساس سطح فیبوناچی استفاده می‌شود، به سادگی می‌توانید نسبت یک عدد را پیدا کنید. اعداد مجاور معکوس phi یا ۰٫۶۱۸ را تولید می‌کنند که مربوط به سطح اصلاحی ۶۱٫۸ درصد است. اعداد با فاصله دو مکان از توالی نسبت ۳۸٫۲ درصد و اعداد سه مکان با فاصله نسبت ۲۳٫۶ درصد را نشان می‌دهند.

آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

سری فیبوناچی دنباله ای از اعداد است که هر عدد از مجموع دو عدد قبلی خود بدست می آید این دنباله بصورت زیر است.

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, …

شاید در نگاه اول این سری چیز خاصی نداشته باشد! اما آنچه دنباله فیبوناچی را مشهور کرده است نسبت هایی است که اعداد این دنباله با یکدیگر دارند که مهمترین آن، نسبت هر عدد از این دنباله به عدد قبلی خود است و هر چه این عمل را برای جملات جلوتر این سری انجام دهیم این نسبت به یک عدد ثابت همگرا میشود. برای مثال در سری فیبوناچی، اعداد 20، 21 و 22 اُم به ترتیب عبارت است از: 6765، 10946، 17711 حال اگر هر عدد را به عدد قبلی خود تقسیم کنیم به جواب زیر میرسیم و همانطور که مشاهده میکنید تا رقم هفتم اعشار آن یکی است!

17711/10946 = 1.61803398

10946/6765 = 1.61803399

عدد 1.618 را نسبت طلایی یا همان Golden Ratio میگویند و شاید بتوان مهم ترین عدد در دنیا دانست! (عدد طلایی یک عدد گنگ و برابر است با 2/(5√+1)) خدا عاشق عدد 1.618 است! چرا که میتوانید این نسبت را در تمام مخلوقاتش پیدا کنید! از جزء به جزء بدن خودتان بگیرید تا الگوی مارپیچی حلزون، گل آفتابگردان و کهکشان ها، بگذریم! خدا روح مرحوم فیبوناچی را قرین شادی و رحمت کند! و به قول حضرت حافظ:

• خیز تا بر کِلکِ آن نقاش، جان‌افشان کنیم
• کاین همه نقشِ عجب در گردشِ پرگار داشت

کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

نسبت های فیبوناچی کاربرد زیادی در بازارهای مالی دارند و بررسی واکنش معامله گران نسبت به این اعداد در بحث حمایت و مقاومت باعث بهبود موفقیت در معاملات میشود. “هیچ قطعیتی در تحلیل تکنیکال وجود ندارد” استفاده از ابزارهای فیبوناچی در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و تطابق آنها با یکدیگر صرفا میتواند باعث افزایش کارایی و کاهش تردید در تحلیل شود.

نسبت های مهم فیبوناچی

• 423.8% : از تقسیم هر عدد سری به سومین عدد قبل از خود بدست می آید.
• 261.8% : از تقسیم هر عدد سری به دومین عدد قبل از خود بدست می آید.
• 161.8% : از تقسیم هر عدد سری به عدد قبلی خود بدست می آید.
• 78.6% : جذر عدد 61.8 است!
• 61.8% : از تقسیم هر عدد سری به عدد بعدی خود بدست می آید.
• 38.2% : از تقسیم هر عدد سری به دومین عدد بعد از خود بدست می آید.
• 23.6% : از تقسیم هر عدد سری به سومین عدد بعد از خود بدست می آید.

تذکر: نسبت های 50% و 100% و 200% جزء نسبت های فیبوناچی نیستند اما هنگام تحلیل مورد استفاده قرار میگیرند!

ابزارهای مهم فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

در بحث خطوط روند و حمایت و مقاومت، واکنش بازار به قیمت های گذشته این خطوط را بوجود می آورد و انتظار بازار، واکنش دوباره به آنها بود! اما با استفاده از ابزارهای فیبوناچی میتوان یک خط، منحنی و یا زمان خاص برای بازگشت یا ادامه دار بودن یک روند را ترسیم کرد که هیچ اجباری به حمایت و مقاومت بودن آنها نیست و صرفا بحث روانی دارد و استفاده از آنها بایستی به عنوان ابزار کمکی تحلیل تکنیکال و همراه با سایر ابزارها باشد و همپوشانی سطوح فیبوناچی با الگوهای قیمتی، خطوط حمایت و مقاومت، خط روند و… باعث افزایش اعتبار آنها خواهد شد و میتوان واکنش جدی تر بازار را انتظار داشت. در ادامه سعی میکنیم توضیح مختصری پیرامون ابزارهای فیبوناچی خدمت شما ارائه کنیم و در مقالات بعدی بصورت مجزا هر کدام از این ابزارها را همراه با مثال های عملی از بورس و سایر بازارهای مالی مورد بررسی قرار دهیم.

• ریتریسمنت (Fibonacci Retracement)
• اکستنشن (Fibonacci Extension)
• پروجکشن (Fibonacci Projection)
• اکسپنشن (Fibonacci Expansion)
• کمان ها (Fibonacci arcs)
• بادبزن (Fibonacci Fan)
• فیبوناچی زمانی

فیبوناچی ریتریسمنت (اصلاحی – داخلی)

قیمت ها در بازارهای مالی عموما بصورت ناگهانی با افزایش و یا کاهش مواجه نمیشوند و همواره روندها تمایل به اصلاح قیمت دارند برای مثال کاربرد فیبوناچی چیست کاربرد فیبوناچی چیست در یک روند صعودی قیمت سهام از 1000 تا 2000 افزایش پیدا میکند سپس تا 1700 کاهش و دوباره روند صعودی از سر گرفته میشود این اصلاح قیمت در روندهای نزولی نیز با افزایش قیمت ها رخ میدهد. اینکه این اصلاح قیمت تا چه سطحی رخ میدهد توسط سطوح فیبوناچی اصلاحی (بازگشتی) قابل شناسایی است بدین صورت که با شناسایی یک روند، نقاط سقف و کف قیمت آن را به یکدیگر وصل میکنیم که به عنوان سطوح 100% و 0% درنظر گرفته میشود سپس سطوح 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% و 78.6% بین دو سطح 0% و 100% به عنوان خطوط اصلاحی احتمالی ترسیم میشود.

فیبوناچی اکستنشن (اصلاحی – خارجی)

در فیبوناچی بازگشتی – داخلی سطوح اصلاح همگی کمتر از 100% بودند یعنی در یک روند صعودی اصلاح قیمت کمتر از کف قیمتی نمیشد حال اگر اصلاح، اعدادی بالاتر از 100% را تجربه کند به آن فیبوناچی اکستنشن یا همان بازگشتی – خارجی میگویند و سطوح بازگشتی احتمالی به ترتیب 127.2%، 161.8%، 261.8% و 423.6% هستند.

فیبوناچی پروجکشن

پروجکشن به معنای تصویر کردن است و از این ابزار برای تعیین اهداف قیمتی در آینده استفاده میشود فرض کنید در یک روند صعودی قیمت از نقطه A تا B افزایش داشته سپس با کاهش قیمت تا نقطه C فاز اصلاحی خود را پشت سر گذاشته و دوباره روند صعودی خود را شروع کرده باشد حال میتوان اهداف قیمتی جدید را با استفاده از فیبوناچی پروجکشن شناسایی کرد بدین صورت که سه نقطه کف قیمت، سقف قیمت و پایان اصلاح را به یکدیگر وصل میکنیم تا سطوح 100%، 127.2%، 161.8% و 200% به عنوان اهداف احتمالی قیمتی در آینده ترسیم شوند.

فیبوناچی اکسپنشن

فیبوناچی انبساطی و پروجکشن تا حدودی شبیه به هم هستند و برای یافتن اهداف قیمتی بیشتر از 100% مورد استفاده قرار میگیرند تنها تفاوت در تعداد نقاط آنهاست بدین صورت که در فیبوناچی انبساطی تنها از 2 نقطه سقف و کف قیمتی استفاده میشود سپس ترازهای قیمتی 127.2%، 161.8%، 261.8% و 423.6% به عنوان اهداف احتمالی قیمت ترسیم میشوند. پس از شکست خطوط حمایت و مقاومت، تشکیل الگوهای قیمتی و … استفاده از این ابزار میتواند راهگشای معاملات جهت توقف ضرر یا شناسایی سود باشد.

فیبوناچی کمان ها

با استفاده از این ابزار میتوان کمان هایی را به عنوان سطوح حمایت و مقاومت بالقوه ترسیم کرد بدین صورت که ابتدا دو نقطه کف و سقف قیمت در یک روند را به یکدیگر وصل کنید این خط پایه به عنوان شعاع قوس اول، کمان 100% خواهد بود سپس کمان های 61.8%، 50% و 38.2% ترسیم و به عنوان سطوح کاربرد فیبوناچی چیست اصلاحی روند درنظر گرفته میشوند.

کاربرد خطوط فیبوناچی برای ارز دیجیتال چیست؟

کاربرد خطوط فیبوناچی برای ارز دیجیتال بسیار زیاد است. ابتدا برای به دست آوردن کاربرد خطوط فیبوناچی برای ارز دیجیتال گزینه اول معرفی کردن خطوط فیبوناچی است. اعداد و نسبت‌های فیبوناچی، که در بازار سهام و همین طور تحلیل‌های تکنیکال برای ارز‌های دیجیتالی کاربرد بسیار زیادی دارد.

فیبوناچی، برگرفته از نام یکی از ریاضیدان‌های معروف در زمان گذشته است. فیبوناچی، یکی از اولین افرادی بود که توانست اعداد هندی و عربی را به کشور‌های اروپایی نشان دهد. یکی از معروف‌ترین اقدامات فیبوناچی، نشان دادن اعداد صفر و یک و مجموع اعداد آن‌ها‌ در یک رابطه است. با توجه به نسبت‌های فیبوناچی، به کمک خطوط به دست آمده از آن، می‌توان سهام و روند قیمتی آن را پیش بینی کرد.

بسیاری از تحلیلگران در این رابطه، به ارزیابی نمودار‌های ایجاد شده برای قیمت سهام و روند آن ارتباط بهینه شده و درستی را می‌طلبند. نسبت فیبوناچی به نقطه‌های مهم و روند آن‌ها‌ تطبیق داده می‌شود. به کمک این نقاط، به سادگی می‌توان به قسمت ورود و خروج یک سهم در بازار را به دست آورد.

کاربرد خطوط فیبوناچی و اهمیت درصد آن در بازار

یکی از نکات مهم در رابطه با کاربردی بودن خطوط فیبوناچی، مهم بودن درصد‌های نشان داده شده در آن است. درصد‌های به دست آمده از نسبت درصد‌ها‌ بین اعداد فیبوناچی است.

البته دنباله‌ای که برای فیبوناچی به دست می‌آید به همراه صفر و یک است. البته هر عدد به دست آمده مجموعی از اعداد قبلی است. البته فیبوناچی نه تنها به پیش بینی‌های ایجاد شده برای قیمت به ما کمک کننده است بلکه در چرخه زمانی نیز برای ترکیب کردن قیمت و زمان تحلیل آن مناسب است.

بنابراین تحلیل بسیار دقیق‌تری را به ما ارائه می‌دهد. البته دلایل متفاوتی برای استفاده از سطوح و همین طور حمایت و مقاومت خطوط فیبوناچی وجود دارد که شامل:

• به دست آوردن روند کاهشی و افزایشی برای قیمت در بازار ارز
• مشخص کردن حد ایجاد شده برای ضرر

سطح حمایت و مقاومت، خود دارای تعاریف دیگری برای خطوط فیبوناچی و کاربرد آن‌ها‌ برای ارز‌های دیجیتالی دارد. حمایت، زمانی که قیمت به این نقطه می‌رسد مشخص کننده تغییر در آن است. با رسیدن به این نقطه، منجر به خرید سهام می‌شود. مقاومت، سطحی از فیبوناچی است که با رسیدن قیمت به این نقطه، تغییراتی به دست می‌آید. بنابراین بهترین نقطه ممکن برای فروش سهام در این بخش وجود دارد.

البته ابزار‌های متفاوتی برای فیبوناچی در رابطه با قیمت‌ها‌ وجود دارد که شامل:

• اصلاح یا بازگشت
• گسترش و یا خارجی
• انبساطی
• پروجکشن و یا بازتابی

در زمانی که بازار در روند مختص به خود در حرکت است نسبت به یک بازه زمانی احتمال برگشت درست به قیمت‌های قبلی را به وجود می‌آورد. البته بعد از گذشت زمان، دوباره تمایل به بهره‌مندی از روند و ادامه حرکت خود برای قیمت‌ها‌ را دارد. به کمک روش اصلاحی، می‌توان به تخمین زدن درصد‌های احتمالی، برای تمام شدن یک حرکت اصلاحی رسید. به این شکل نقاط ورود بسیار مطلوبی را می‌توان به دست آورد.

ابزار گسترشی در خطوط فیبوناچی چیست؟

این ابزار برای پیش بینی، خطوط بازگشتی به هدف قیمت‌های نهایی خواهد بود. با این حال، بازار با یک موج صعودی یا نزولی در خطوط فیبوناچی، حتی در درصد‌ها‌ محاسباتی بالا‌تر، امکان بازگشت را دارد. البته برای مشخص کردن سطح مقاومتی نوین برای سهام موجود، پس از حرکت کردن از سقف قبلی، از این ابزار استفاده می‌شود.

کاربرد خطوط فیبوناچی انبساطی چیست؟

فیبوناچی انبساطی، یکی از ابزار‌هایی است که شباهت بسیار زیادی به فیبوناچی پروجکشن دارد. بنابراین روند صعودی و نزولی را تا نقطه پایان آن محاسبه و ارزیابی می‌کند. فیبوناچی انبساطی یک گزینه ترکیب شده با فیبوناچی گسترش یافته شده و همین طور پروجکشن است.

البته نقاط متفاوتی نیز برای ابزار انبساطی یا پروجکشن وجود دارد. البته این تفاوت بین نقاط ایجاد شده است. تفاوت ابزار انبساطی، بین دو نقطه یا سه نقطه بودن آن است.

فیبوناچی پروجکشن چیست؟

در این نوع از فیبوناچی، سه نقطه برای انجام دادن رسم به کار می‌رود که شامل:

برای استفاده از این روش خطوط فیبوناچی، ابتدا باید حرکت از قسمت سقف به سمت کف باشد. برای رسیدن به پیش بینی‌ها‌ و همین طور حرکت کردن از کف به سقف، مقاومت آن می‌باشد. هنگامی که پروجکشن، در روند افزایش و یا کاهشی بازار تکرار شود به این تکرار رالی گفته می‌شود.

امواج الیوت چیست؟

یکی از بخش‌های مهم برای تحلیل تکنیکال در ارز‌های دیجیتالی، بهره بردن از امواج الیوت است. فردی با نام رالف نلسون الیوت، این نوع از تحلیل را در قرن بیستم معرفی نمود. بنابراین تمامی مشاهدات و تحقیق‌های انجام شده خود را در قالب یک نظریه بیان نمود.

تغییراتی که به شکل قیمتی برای امواج تکرار شونده به وجود آمدند را توصیف کرد. نظریه ایجاد شده برای امواج الیوت، بر روی مسئله‌های معامله گران در بازار مالی ایجاد شد و رفتار آن به شکل الگو‌های تکرار شونده نمایش داده شد. کاربرد خطوط فیبوناچی برای ارز دیجیتال تنها برای امواج الیوت و همین طور تعیین نقاط بازگشت، سطح حمایتی و مقاومتی آن، برای مشخص کردن نقاط، در به دست آوردن معاملات است.
نقاط بازگشت، سطح حمایتی و مقاومتی، هر یک از این سه حالت، تعریف‌های متفاوتی را برای کاربرد الیوت در خطوط فیبوناچی را به خود اختصاص می‌دهند.

سطح بازگشت، به تریدر‌ها‌ این امکان را می‌دهد که بتوانند به نقطه‌های بازگشت خود برگردند. بنابراین سطوح حمایتی و مقاومتی به این شکل، مشخص می‌شود. سطح‌های به دست آمده، با توجه به حرکت، قیمتی از نظر قبل به دست می‌آیند. این سطوح، امکان و احتمال بازگشت را از بخش کاهشی و قسمت توقف آن را ایجاد می‌کند.
با این حال، ارز‌های دیجیتالی و کاربرد تحلیل‌های موجود بر روی آن‌ها‌، گستردگی و پیچیدگی بیش از اندازه‌ای را برای یک سرمایه گذاری ایده آل به وجود می‌آورد. به همین دلیل، با شناخت بهتر در رابطه با هر یک از تحلیل‌های موجود در بازار، به خوبی می‌توان سود آوری مناسبی را برای ارز‌های دیجیتالی به دست آورد.