اندیکاتور چیست

اندیکاتور

اندیکاتور چیست ؟

اندیکاتورها ابزارثانویه ای هستند که بر مبنای محاسبه قیمت ، حجم معاملات ، جریانات نقدی پولی حرکات و نوسانات واقعی قیمت محاسبه می کنند. کاربرداین اندیکاتورها این است که در واقع این امکان را برای تحلیلگر فراهم می کند که اطلاعات اضافی و مازاد بر روند کلی سهم جمع آوری کند.

اندیکاتورها را از یک منظر به دو دسته زیر تقسیم می کنند:

اندیکاتورهای پیشرو (Laeding ):

این نوع از اندیکاتور ها به عنوان یک نوع سیگنال برای شناسایی رویدادهایی در آینده شناخته شده اند. در واقع ماهیت پیش بینی رخدادهای صورت گرفته در قیمت را دارد. عمده اندیکاتورهای پیشرو شامل اسیلاتورها می شوند. منظور از اسیلاتورها هم این است که در یک بازه خاصی در حال نوسان هستند . برای مثال : اندیکاتور RSI به عنوان یکی از اندیکاتورهای پبشرو هست و در عین حال جزء اسیلاتورها هم می باشد چون در بازه ۰تا ۱۰۰است ( ولی به طور معمول بین ۳۰ تا ۷۰ ) اندیکاتور چیست در حال نوسان هستند. در طول صورت گرفتن این نوسان ، نقاط اشباع خرید (over ought) و اشباع فروش (over sold)هم مورد بررسی قرار می گیرد. در شکل زیر نمونه ای از اشباع خرید و اشباع فروش در RSI مشخص شده است. زمانی که با اشباع خرید در روند مواجه می شویم باید انتظار داشته باشیم که روند به مرور روند کاهشی به خودش بگیرد و در صورتی که به نقطه اشباع فروش می رسیم ، روند آماده این است که وارد روند صعودی بشود.

اندیکاتورهای تاخیری (Lagging):

این اندیکاتور اطلاعات مفید و ارزشمندی درخصوص سهم ، در طول روند در اختیار تحلیلگر قرار می دهد. در اصل حالت پیش بینی روند را که در اندیکاتور پیشرو می باشد را ندارد. تمرکز بیشتر این اندیکاتورها به روی روند معاملاتی هست و اینکه کمتر سیگنال های خرید و فروش را به معامله گران می دهند.

Leave a Reply Cancel reply

دربارهٔ این سایت

این سایت یعنوان مرجع ابزارو استراتژی های برتر بازارهای مختلف مالی (بورس ایران -بازار آتی ،بازار جهانی( فارکس) و بازار ارززهای دیجیتال می باشد با مطالعه ، خرید و یا سفارش ابزار سودمند خود در بازارهای مالی سودمندتر معامله کنید .

اندیکاتور چیست و چه تفاوتی با اسیلاتور دارد

اندیکاتور چیست و چه تفاوتی با اسیلاتور دارد : همه ما از اصطلاح اسیلاتور و اندیکاتور استفاده کردیم حتی اندیکاتور چیست گاهی به اشتباه آن‌ها رو مترادف فرض و به جای یک دیگر به کار برده‌ایم. همین اشتباه ساده و رایج باعث شد دایره کاربرد این دو ابزار در جامعه تکنیکال ایران محدود به گرفتن واگرایی ها بشه و ما از درک بخش بزرگی از پتانسیل های اندیکاتور ها و اسیلاتور ها محروم شویم.

اندیکاتور چیست ؟ چه کاربردی دارد ؟

اندیکاتور ها (indicator) مجموعه ای از توابع هستند که از انواع میانگین‌ها یا حجم معاملات برای گرفتن هشدارها, تاییدها, و از همه مهمتر سنجش قدرت روندها و یا حتی پیش بینی آینده روندها در کنار الگوها و یا سایر ابزارها در نمودارها مورد استفاده قرار می‌گرند.

اندیکاتور ها به چهار خانواده اصلی تقسیم می‌شوند :

• روندها(trend): شناخته شده ترین اعضای این خانواده ابرهای ایچیموکو انواع موینگ اورج ها هستند مهمترین ویژگی مشترک اعضای این خانواده قرار گرفتن اندیکاتورها بر روی خود نمودار قیمتی است.
• اسیلاتور ها(oscillators): در ادامه مطلب توضیح داده خواهد شد.
• حجم(volume): دسته ای از ندیکاتور ها که صرفا حجم و ارزش معاملات رو مورد آنالیز قرار می‌دهند همان اندیکاتور حجمی که عموم تحلیل گران در زیر نمودارهایشان قرار میدهند از این خانواده هستند.
• اندیکاتور بیل ویلیام(bill Williams): مجموعه ای از اندیکاتور های که جناب بیل ویلیامز خالق آنها بوده و به احترام تلاش های ایشون در یک خانواده قرار گرفته اند شناخته شده‌ترین اندیکاتور این خانواده اندیکاتور Alligators است البته در این خانواده دو اسیلاتور نیز وجود دارد،

در نتیجه اسیلاتورها یکی از 4 زیر مجموعه خانواده اندیکاتورها هستند، پس به یاد داشته باشید نه تنها دو لغت اندیکاتور و اسیلاتور هم معنی و مترادف نیستند بلکه اسیلاتورها یکی از زیر مجموعه‌های اندیکاتور ها محسوب می‌شوند.

اندیکاتور

اسیلاتور چیست؟ و چه کاربردی دارد ؟

اسیلاتور ها (oscillators) یا ترجمه فارسی آن ارتعاش سنج, نوسانگر به مجموعه ای از اندیکاتورها اطلاق می‌شود که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است. در حقیقت اسیلاتورها سعی دارند دماسنج هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهم باشند و ما را از میزان هیجان خرید و فروش حاضر در معاملات اگاه کنند .

برای همین اسیلاتور ها دارای دو محدوده هستند، اشباع خرید اشباع فروش. پس تفاوت دوم می‌‌شود قرار گرفتن محدوده خرید و فرش هیجانی در اسیلاتورها. در عموم اسیلاتورهای مشهور اشباع خرید در محدوده بیش از 70 قرار دارد و حکایت از اوج هیجان زدگی در خریداران است و اشباع فروش در محدوده کمتر از 30 و حکایت از اوج هیجان شتاب زدگی در فروشندگان است. این در حالی است که در سایر اندیکاتور ها مثل موینگ اورج ها ابر های ایچوموکو و … چنین چیزی وجود نداره. پس نوسانگرهای پر کاربرد RSI و DT oscillator و Stochastic و CCI و MACD از نوع اسیلاتور هستند.

نکته: وقتی بازاری که با آن کار می‌کنید روندی قوی ندارد یا رنج است اسیلاتورها مناطق هیجان خرید و فروش به درستی نقاط ورود و خروج را به شما نشان می‌دهند. ولی در یک بازار قوی و روند دار، رفتن اسیلاتورها در مناطق اشباع خود حکایت از قوی بودن و ادامه دار بودن روند فعلی دارند. پس این مهم است که نموداری که تحلیل می کنید روند دار است یا خنثی!

تفاوت سوم اسیلاتورها و اندیکاتورها در گرفتن واگرایی‌ها است ما صرفا اجازه داریم از اسیلاتورها واگرایی بگیریم. اسیلاتور های مثل macd و rsi و cci محبوب ترین اسیلاتور ها برای گرفتن واگرای است .

اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد

اندیکاتور در مقاله تحلیل تکنیکال چیست به این موضوع پرداختیم که تحلیل تکنیکال یک روش مبتنی بر نمودار قیمت سهام است.

در تحلیل تکنیکال قیمت سهام ما با استفاده از مولفه های قیمت و زمان تلاش می کنیم تا الگوهای در حال شکل گیری را با توجه به گذشته بیابیم.

یعنی تحلیل تکنیکال از نمودارهای قیمت و ابزارهای دیگر برای تشخیص الگوهای مختلف استفاده می کند و سپس با توجه به اطلاعات فوق گزینه های محتمل رفتار قیمت در آینده را مورد بررسی قرار می دهد.

استفاده از اطلاعات یا همان مولفه های نمودار مثل قیمت و زمان و همچنین حجم معاملات با روش های مختلف و گنجاندن آن ها در فرمول هایی مثل میانگین و… ابزارهایی جدید در اختیار تحلیلگران قرار می دهد تا رفتار قیمت را بهتر بررسی کنند.

اندیکاتور چیست

به بیانی ساده اندیکاتورها ابزارهای کمکی در تحلیل تکنیکال هستند که از مولفه های خام تحلیل تکنیکال یعنی همان قیمت، زمان و حجم که بالاتر ذکر شد و ترکیب آن با توابع ریاضی شکل می گیرند.

یعنی اگر شما یک تابع ریاضی را فرض کنید،مولفه های قیمت،زمان و حجم معاملات ورودی های این تابع و خروجی آن اندیکاتورها هستند.اندیکاتور چیست

در هر بازه زمانی و در هر اندیکاتور اطلاعات قیمت مثل قیمت باز(Open)، قیمت بسته(Close)، بیشترین قیمت(High)، کمترین قیمت (LOW) ،زمان و حجم معاملات،با توجه به اندیکاتور مورد نظر تعدادی از مجموع این موارد در شکل‌گیری اندیکاتور دخالت دارند.

انواع اندیکاتورها

به طور کلی اندیکاتورها به دو دسته تقسیم می شوند:

اندیکاتور های پیشرو

اندیکاتور پیرو چیست

همانطور که از اسم شان مشخص است این اندیکاتورها دنباله رو روند و حرکت قیمت هستند.

اخطارهای خرید و فروش این گروه با تاخیر همراه است به همین دلیل نمی توانند ابزاری مناسب برای کوتاه مدت باشند.

مشخص است که این اندیکاتورها در روندهای بلندمدت بهترین کارایی را دارند.

اندیکاتور پیشرو چیست

این گروه قابلیت ارائه اخطارهایی مبنی بر تغییر روند را دارند و گاهی اوقات سطوح بازگشتی و سیگنال شکست را زودتر از نمودار قیمت به ما نشان می‌دهند.

کاربرد های اندیکاتور

اندیکاتورها مثل علائم راهنمایی و رانندگی که در حین حرکت به شما اخطارهای لازم اندیکاتور چیست را می دهند،همراه با حرکت قیمت اخطارهایی مبنی بر ادامه دار بودن یا احتمال تغییر روند را خواهند داد.

در واقع اندیکاتور ها به تحلیلگران چشم انداز واضح تر و بهتری از جهت حرکت قیمت و حتی قدرت این حرکت می دهند.

در اصل اندیکارتورها سه آلارم مهم به تحلیلگران می دهند:هشدار دادن،پیش بینی کردن و تایید کردن.مثلا در محدوده های مقاومتی یا حمایتی می توانند هشداری در مورد شکست بدهند و حتی به عنوان مثال شکست محدوده ای را تایید کنند.

در حال حاضر اندیکاتورهای زیادی وجود دارند اما تنها تعداد محدودی از آن ها پرکاربرد هستند و بهتر است با شناسایی و آشنایی با اندیکاتورهای پیرو و پیشرو از آن ها در کنار یکدیگر استفاده کنید .

یعنی اندیکاتورهایی را انتخاب کنید که اطلاعات یکدیگر را کامل می کنند نه اندیکاتورهایی که اطلاعات یکسانی در اختیار شما قرار می دهند.

چطور از اندیکاتورها استفاده کنیم

زمانی که شما بخواهید از اندیکاتورها استفاده کنید کافیست در نرم افزارهای مختلف اندیکاتور مورد نظر خودتان را انتخاب کنید تا آن را پایین و همراه نمودار قیمت ببینید تا بتوانید در بازه های زمانی مختلف قیمت و این ابزار را در کنار هم به صورت همزمان بررسی و مورد ارزیابی قرار دهید.

معامله تنها بر اساس اندیکاتورها

ابزار اصلی تحلیلگر تکنیکال قیمت و نمودار قیمت است و لذا تنها کار کردن با اندیکاتورها و تکیه بر آن ها که خود مشتقی از قیمت هستند کاری بیهوده و اشتباه است و علاوه بر آن باید دقت کرد که با توجه به وجود تعداد اندیکاتور چیست زیادی از اندیکاتورها و همینطور اندیکاتورهای جدیدی که وارد بازار می شوند اما تنها تعداد محدودی از آن ها هستند که برای شما کاربرد دارند و اطلاعات جالبی به تحلیلگر می دهند.