شاخص‌ها و نوسانگرهای تکنیکال
شاخص های نموداری در بازار سرمایه
این کتاب به صورت تخصصی به بحث پیرامون شاخص های نموداری مورد استفاده در نرم افزار متا تریدر و نحوه پوزیشن گرفتن با آنها پرداخته است.
شاخص های نموداری در بازار سرمایه
اندیکاتور ها یکی از ابزارهایی هستند که کار پیچیده تحلیل بازار و مخصوصا تحلیل تکنیکی را آسانتر می کنند.
اما در صورتی که دانش کافی از کلیه جوانب و سیگنال های معاملاتی ساخته شده توسط این ابزارها وجود نداشته باشد،نه تنها مفید نخواهند بود بلکه می توانند موجب افزایش ریسک و عدم کارایی گردند.
این کتاب به صورت تخصصی به بحث پیرامون شاخص های نموداری مورد استفاده در نرم افزار متا تریدر و نحوه پوزیشن گرفتن با آنها پرداخته است.
فهرست مطالب :
عنوان
مقدمه
فصل اول – مفاهیم اولیه
آشنایی با نرم افزار Metatrader 4.0 و نحوه انجام معامله با استفاده از آن
انواع نمودار و روش های نمودارسازی
موج قیمت و گرایش بازار
نشانگرهای نموداری
فصل دوم – نشانگرهای روند
میانگین متحرک ( Moving Average )
پوش ها ( Enveiops)
باندهای بالینگر (Bollinger Bands)
همگرایی واگرایی میانگین متحرک (OsMA)
سهمی قیمت و زمان ( Parabolice Time Price System)
شاخص میانگین جهت دار (ADX)
فصل سوم – نوسانگرها
واگرایی صعودی / همگرایی در اسیلاتورها
نشانگر جنبش لحظه ای (Momentum Indicator)
شاخص کانال کالا (CCI)
شاخص توان نسبی (RSI)
نوسانگر اتفاقی (Stochastic Oscillator)
شاخص نیرو (Force )
رشد نسبی (Relative Vigor )
شاخص %R لری ویلیامز ( Williams Percent Range)
نشانگر ایچیموکو (Ichoimoku Kinko Hyo)
فصل چهارم – نشانگر حجم
نسانگر حجم متوازن (OBV)
شاخص جریان پول (MFI)
شاخص تجمع و توزیع (Acceleration /Deceleration )
الدر ری (Elder Ray)
فصل پنجم – تئوری بی نظمی بیل ویلیام
نشانگر تمساح (Alligator)
سوسمار (Gator)
نشانگر چرخش (Fractals)
اسیلاتور مرموز (Awesome Oscillator – AO)
اسیلاتور افزایش/ کاهش (Acceleration/Deceleration Oscillator – AC )
محدوده تجارت (Trading in the zon)
خط تعادل (Balance line Trades)
چگونه حد ضرر را قرار دهیم؟
شاخص تسهیل بازار (BW MFI)
اندیکاتور چیست؟
یکی از مهمترین و اصلی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها می‌باشند. با توجه به تجربه مثبت تحلیلگران تکنیکال در استفاده از اندیکاتورها، همواره برخی از آنها مورد توجه عموم تحلیلگران قرار گرفته اند.
اندیکاتور یا شاخص، نمودارهای کمکی در تحلیل تکنیکال هستند که از مواد خام تحلیل تکنیکال یعنی قیمت، زمان و حجم و ترکیب آن با توابع ریاضی ترسیم می‌شوند. در واقع و به طور ساده، اندیکاتورها با استخراج اطلاعاتی از نمودار قیمت و زمان آنها را در توابع ریاضی مشخصی قرار می‌دهند که خروجی این فرایند اطلاعاتی جهت تصمیم گیری در آینده به تحلیلگران ارائه می‌دهد.
انواع اندیکاتورها از حیث سیگنال زمانی
اندیکاتورها از حیث سیگنال زمانی به دو دسته پیشرو و پیرو (تاخیری) تقسیم‌بندی می‌شوند:
- اندیکاتورهای پیشرو(Leading Or Oscillator): این اندیکاتورها قابلیت حدس زدن تغییر روند را دارند و گاهی اوقات سطوح بازگشتی و سیگنال شکست را زودتر از نمودار قیمت به ما نشان می‌دهند.
- اندیکاتورهای پیرو یا تاخیری (Lagging Or Trend): این اندیکاتورها از نوع تاخیری هستند و اکثرا روی نمودار قیمت قرار می‌گیرند و با کمی تاخیر نواحی برگشتی را تایید می‌کنند.
چهار دسته اصلی اندیکاتورها
اندیکاتورها به چهار دسته اصلی تقسیم بندی می‌شوند که هر کدام ویژگی های منحصر به فرد خود را دارند.
سه دسته از آنها در قالب اندیکاتورهای عمومی هستند و یک دسته نیز اندیکاتورهایی می‌باشند که توسط اسطوره بازارهای سرمایه‌گذاری جناب آقای بیل ویلیامز ایجاد شده است.
شاخص‌ها و نوسانگرهای تکنیکال
20 شاخص جدیدِ دیگر راه خود را به پلتفرم معاملاتی اکسپرت آپشن پیدا کرده‌اند و در آینده شاهد شاخص‌های بیشتری نیز خواهیم بود.
شاخص‌های جدید ممکن است به شما کمک کنند تا حداکثر بازده را از تلاش‌های معاملاتی خود بدست آورید و کیفیت تحلیل فنی که می‌توانید انجام دهید را بهبود ببخشید.
ابتدا باید به این مسئله بپردازیم که اصلا چرا مردم به شاخص‌ها اهمیت می‌دهند؟
آیا آسانتر نیست که خیلی راحت به چارت قیمتی نگاه کرده و تصمیمی صرفا بر اساس قیمت گرفت (از آنجایی که هر بازاری بر اساس اصل عرضه و تقاضا عمل می‌کند)؟
لزوما خیر. بله امکان این وجود دارد که بدون هیچ شاخصی دست به معامله زد و تعدادی از معامله‌گران این کار را انجام می‌دهند. با این حال، برای افرادی که می‌خواهند از بازار جلو باشند و تمام تصویر و چشم‌انداز بازار را ببینند، شاخص‌ها ممکن است ابزاری مناسب برای استفاده باشند.
در حال حاضر، تمام شاخص‌ها بر اساس عملکرد و اصول مکانیکیِ خود، به چند گروه تقسیم شده‌اند.
محبوب (شاخص های فنی و تکنیکال در اکسپرت آپشن Expert Option)
این دسته‌بندی ترکیبی از تمام شاخص‌هایی است که معامله‌گران اکسپرت اپشن بیش از همه از آن لذت می‌برند. در این گروه شما به شاخص‌هایی دسترسی خواهید داشت که از قبل به آن عادت دارید.
اندازه حرکت (Momentum)
طبق تعریفِ شرکت Merriam-Webster، اندازه حرکت یا تکانه نیرویی است که اجازه می‌دهد چیزی به حرکت خود ادامه داده یا در طول زمان قدرتمند و سریعتر شود.
زمانی که نرخ قیمت بصورت افزایشی حرکت می‌کند، گفته می‌شود که قیمت نماد موردنظر، دارای اندازه حرکت یا Momentum شده است و زمانی که نرخ رشد قیمت کاهش می‌اید، گفته می‌شود که نماد موردنظر در حال از دست دادن اندازه حرکت یا Momentum است.
این نوع شاخص‌ها در شناسایی حرکت‌های مداوم شاخص‌ها و نوسانگرهای تکنیکال Momentum بسیار مفید هستند و می‌توانند نشانه‌ای از یک ترند بازگشتی را برایمان به ارمغان بیاورند.
شاخص‌های جدید در این گروه شامل نوسانگر آرون (Aroon Oscillator)، قدرت تعادل (Power of Balance)، مرکز جاذبه (Center of Gravity)، نوسانگر کلینگر (Klinger Oscillator)، شاخص قدرت واقعی (True Strength Index)، دامنه درصد ویلیامز (Williams’ Percent Range) و Woodies CCI می‌شود.
ترند (شاخص های فنی و تکنیکال در اکسپرت آپشن Expert Option)
ممکن شاخص‌ها و نوسانگرهای تکنیکال است بپرسید که چرا یک نفر باید به یک شاخص اختصاصی برای شناسایی یک ترند، احتیاج داشته باشد؟
آیا چارت برای دیدنِ جهت حرکت قیمت کافی نیست؟ هم بله و هم خیر. در واقع کافی است که به چارت قیمتی نگاه کنید و مشخص کنید که قیمت به چه سمتی در حال حرکت است. با این حال، مثل همیشه، در معاملات اگر به جزئیات بیشتری احتیاج دارید، باید استفاده از ابزار اضافی را در نظر داشته باشید.
برای مثال، شاخص‌هایی که ترند را دنبال می‌کنند می‌توانند به شما کمک کنند تا از شر اطلاعات غیرواقعیِ قیمتی، در امان بمانید.
شاخص‌های جدید در این بخش شامل آرون (Aroon)، شاخص توده (Mass Index) و McGinley Dynamic می‌شوند.
یکی از جذابترین بخش های معاملات در باینری آپشن، معاملات در دیجتال آپشن و یا معاملات با بازگشت بالای 100% است، شما می توانید با مشاورین ما از طریق راه های تلگرام، اسکایپ و فیس بوک در ارتباط باشید تا در این بروکر افتتاح حساب کرده و از خدمات ما بهره مند شوید.
فارکس کار
WILLIAMS PERCENT RANGE تعریف نوسانگر (“Williams Percent Range”) “%R” یکی از اسیلاتورهای محبوب تحلیل تکنیکی بوده که توسط Larry Williams خلق شده است. این اسیلاتور توانایی پیش بینی آینده بازار را داشته و معامله گران از آن شاخص‌ها و نوسانگرهای تکنیکال جهت تشخیص
اندیکاتورهای تکنیکی – نوسانگرها – اندیکاتور Stochastic
STOCHASTIC تعریف نوسانگر Stochastic ابزاری جهت بررسی شتاب روند (momentum) می باشد که در سال ۱۹۵۰ توسط George Lane ابداء شده ست. با تغییر دوره زمانی در تنظیمات این نوسانگر می توانیم حساسیت آن را نسبت به نوسانات بازار تغییر دهیم.
اندیکاتورهای تکنیکی – نوسانگرها – اندیکاتور RSI | شاخص قدرت وابسته
RELATIVE STRENGTH INDEX تعریف نوسانگر Relative Strength Index (RSI) ابزاری جهت بررسی شتاب روند (شاخص‌ها و نوسانگرهای تکنیکال momentum) است که توسط J. Welles Wilder Jr در سال ۱۹۷۸ خلق شده است. سیگنالهای خروجی این نوسانگر مربوط به حدود overbought و oversold بوده و دامنه تغییرات آن بین
اندیکاتورهای تکنیکی – نوسانگرها – اندیکاتور RVI
RELATIVE VIGOR INDEX تعریف نوسانگر Relative Vigor Index (RVI) شاخص‌ها و نوسانگرهای تکنیکال ابزاری جهت بررسی قدرت روند است. به بیان دیگر این نوسانگر نشانگر میزان گرایش روند صعودی در هر دوره زمانی، به بسته شدن در حدی بالاتر از دوره
اندیکاتورهای تکنیکی – نوسانگرها – اندیکاتور اندازه حرکت
MOMENTUM تعریف نوسانگر Momentum ابزاری جهت محاسبه تغییرات قیمت در یک بازه زمانی مشخص است. در صورتی که قیمت دوره فعلی تغییری نسبت به شاخص‌ها و نوسانگرهای تکنیکال قبل نداشته باشد، مقدار این نوسانگر برابر ۱۰۰ خواهد بود. در نتیجه مقادیر
اندیکاتورهای تکنیکی – نوسانگرها – اندیکاتور MACD
MACD تعریف نوسانگر Moving Average Convergence Divergence (MACD) یکی از پرکاربردترین و شناخته شده ترین نوسانگرهای تحلیل تکنیکال است. این نوسانگر هم در خصوص روندهای قیمت و هم در مورد حرکت و نوسانات آن سیگنالهای خوبی ارایه می
اندیکاتورهای تکنیکی – نوسانگرها – اندیکاتور CCI
COMMODITY CHANNEL INDEX تعریف نوسانگر شاخص کانال قیمت (Commodity Channel Index) یا به طور خلاصه CCI یک نوسانگر تکنیکال است که توسط Donald Lambert ایجاد شده و نشان می دهد چه زمانی نمودار قیمت یک دارائی به نقطه اشباع خرید
اندیکاتورهای تکنیکی – نوسانگرها – اندیکاتور دیمارکر
DEMARKER تعریف نوسانگر دیمارکر (Demarker) یا به طور خلاصه DeM یک ابزار تحلیل تکنیکال است که به وسیله Tom Demarker ساخته شده است. این نوسانگر بالاترین و پائین ترین قیمتهای یک دوره از یک دارائی را با سابقه تاریخی آن در
اندیکاتورهای تکنیکی – نوسانگرها – اندیکاتور ATR | برد واقعی میانگین
AVERAGE TRUE RATE تعریف اندیکاتور میانگین برد واقعی یک اندیکاتور تکنیکال است که میزان نوسانات قیمت را برای یک بازه زمانی مشخص (معمولا” ۱۴ دوره ای) اندازه گیری می کند. به بیانی دیگر این اندیکاتور
