استراتژی ها و روش برای تجارت گزینه

سیگنال واگرایی

واگرایی صعودی پنهان درون روز، ادامه روند را برای ETHUSDT سیگنال می دهد

Bakkt، پلتفرم معاملات ارز دیجیتال که پیشنهادات محدودی به بیت کوین بیت کوین داشت، اخیراً از اضافه شدن اتر به پلتفرم خود خبر داده است. در این اطلاعیه، نماینده این شرکت‌ها اعلام کرد که الزامات و تاییدیه‌های لازم را برآورده کرده‌اند و فناوری را برای شروع عرضه اتریوم بر روی پلتفرم Bakkt ساخته‌اند که باید در هفته‌های آینده راه‌اندازی شود.

Bakkt همچنین خدمات نگهبانی و معاملات مشتقه را علاوه بر عرضه خرده فروشی بیت کوین و اتر ارائه می دهد.

قانون‌گذار مالی سوئدی Finansinspektionen خواستار ممنوعیت بلاک چین‌های استخراج رمزارز انرژی‌بر مانند بیت‌کوین و اتریوم شده است و بیان می‌کند که ماینرها توانایی سوئد را برای تحقق توافقنامه پاریس تهدید می‌کنند. اعتقاد بر این است که آژانس حفاظت از محیط زیست سوئد نیز دیدگاه مشابهی با تنظیم کننده دارد.

شاخص ترس و حرص کریپتو در زمان انتشار از سطح ۷۳ به سطح ۷۱ سقوط کرد و سطح طمع شدید ماه گذشته در سطح ۷۶ بود. اکنون، ما انتظار داریم که معامله گران ریسک گریزتر سیگنال واگرایی باشند، اگر شاخص تا پایان این ماه به مناطق طمع شدید برود.

بیایید نمودارهای ETHBTC و ETHUSDT را برای بینش در جهت روند تجزیه و تحلیل کنیم.

تجزیه و تحلیل نمودار ماهانه اتریوم ETHBTC

Ethereum

نمودار هفتگی بالا ETHBTC رشد تقاضا برای ETH در مقابل BTC را قبل از انتقال ETH به ETH 2.0 نشان می دهد.

مقادیر فعلی RSI بالاتر از سطح-25 و سطح-75 در کنار شکست بالای مقاومت نزولی داخلی [0.069138] پس از قیمت بسته در 01 اوت 21، افزایش بیشتر قیمت را فراتر از اوج قیمت 01 مه 21 تأیید می کند.

تجزیه و تحلیل نمودار هفتگی اتریوم ETHUSDT

Ethereum

نمودار هفتگی ETHUSDT به دنبال الگوی واگرایی صعودی پنهان که حمایت را روی 1700.48 دلار تعیین می کند، صعودی باقی می ماند.

یک بالاترین رکورد جدید ایجاد شده است و اگر هفته جاری بتواند بالاتر از مقاومت قبلی ATH [4372.72 دلار] بسته شود، تقاضای انفجاری برای ETH پیش بینی می کنیم.

تجزیه و تحلیل نمودار روزانه اتریوم ETH

Ethereum

الگوهای واگرایی صعودی پنهان ادامه روند صعودی را تایید کرد زیرا شاخص قدرت نسبی همچنان به چاپ مقادیر بالاتر بالاتر از سطح 75 در نمودار روزانه بالا ادامه می دهد.

خرس‌ها شانسی ندارند زیرا تقاضای رو به رشد برای ETH تمام سطوح مقاومت ایجاد شده توسط سیگنال‌های واگرایی نزولی را در هم می‌کوبد.

بیایید به بازه زمانی 4HR برویم.

تجزیه و تحلیل نمودار اتریوم ETH 4HR

Ethereum

با گردآوری تجزیه و تحلیل ما در چارچوب زمانی 4HR ETHUSDT، جفت ارزهای دیجیتال پشتیبانی بالاتر از سطح 04 نوامبر 16:00 [4412.00 دلار] را به دنبال یک الگوی واگرایی صعودی پنهان پیدا کردند.

ما انتظار داریم که افزایش قیمت از سطوح قیمت فعلی، مقاومت 4665.19 دلاری را در هفته آینده بشکند.

Ethereum ETH در سطح روزانه

  • نرخ نقطه: 4466.92
  • روند میان مدت [H4]: صعودی قوی
  • نوسانات: زیاد
  • پشتیبانی: 3888.00 دلار ، 4143.18 دلار و 4412.00 دلار
  • مقاومت: 4665.19 دلار

محتوای ارائه شده ممکن است شامل نظر شخصی نویسنده باشد و منوط به شرایط بازار است. قبل از سرمایه گذاری در ارزهای رمزپایه ، تحقیقات بازار خود را انجام دهید. نویسنده یا نشریه هیچ گونه مسئولیتی در قبال خسارت مالی شخصی شما ندارد.

من یک کارآفرین و نویسنده با مدرک لیسانس علوم کامپیوتر هستم. من فناوری بلاکچین و منابع رمزنگاری را در Coingape مدیریت می کنم. مرا در توییتر دنبال کنید arya_achal یا در achal [at] coingape.com با من تماس بگیرید.

واگرایی مخفی (Hidden Divergence)

کماکان بر پاشنه همان روند قبلی می‌کوبد پس انتظار داریم که بازار مجددا به همان روند سابق بازگشت نماید. بنابراین برخلاف واگرایی معمولی که یک سیگنال بازگشتی بود و در انتهای روند ظاهر می‌گشت، واگرایی مخفی یک سیگنال ادامه دهنده است که در انتهای حرکت اصلاحی پدیدار گشته و ضامن استحکام و تداوم روند قبلی است. تصویر زیر نمونه‌ای شماتیک از انواع واگرایی‌های مخفی مثبت و منفی را در میانه روندهای صعودی و نزولی به نمایش می‌گذارد.

واگرایی مخفی نیز می‌تواند مثبت ویا منفی باشد و آنها را به اختصار به صورت HD+ و HD- بیان می‌کنیم. با توجه به این که واگرایی مخفی اصولا یک سیگنال ادامه دهنده روند است بنابراین واگرایی مخفی در روند صعودی به صورت HD+ و در روند نزولی به صورت HD- ظاهر می‌گردد.

بهترین راه برای بخاطرسپاری نکات و ویژگی‌های واگرایی مخفی مقایسه آن با واگرای معمولی است:

  • واگرایی معمولی یک سیگنال بازگشتی است، در حالی که واگرایی مخفی یک سیگنال ادامه‌دهنده است.
  • واگرایی معمولی در انتهای روند ایجاد می‌شود در حالی که واگرایی مخفی در انتهای حرکت اصلاحی بوجود می‌آید.
  • در واگرایی معمولی، قیمت موفق به شکستن سقف یا کف قبلی خودش می‌شود، در حالی که در واگرایی مخفی، این اندیکاتور است که سقف (یا کف) قبلی‌اش را می‌شکند و سقف بالاتر (یا کف پایین‌تر) می‌سازد.
  • در روندهای صعودی، واگرایی معمولی برروی قله‌ها تشکیل می‌شود در حالی که واگرایی مخفی بر روی دره‌ها تشکیل می‌گردد.
  • در روندهای نزولی، واگرایی معمولی برروی دره‌ها تشکیل می‌شود، در حالی که واگرایی مخفی بر روی قله‌ها تشکیل می‌شود.

و نهایتا به عنوان یک قاعده کلی داریم:

  • اگر واگرایی برروی دره‌ها رخ بدهد، چه معمولی باشد و چه مخفی، واگرایی مثبت خواهد بود. (RD+ یا HD+)
  • اگر واگرایی برروی قله‌ها رخ بدهد، چه معمولی باشد و چه مخفی، واگرایی منفی خواهد بود. (RD- یا HD-)

تصاویر زیر، مقایسه‌ای سمبولیک بین واگرایی معمولی(RD) و واگرایی مخفی(HD) را به خوبی نمایش می‌دهند:

همان طور که در تصاویر فوق ملاحظه کردید، واگرایی مخفی بر روی دره‌های روند صعودی، یک سیگنال مثبت است و موجب صعودی شدن بازار می‌شود. بازار پس سیگنال واگرایی از خاتمه حرکت اصلاحی، مجددا به روند صعودی بلندمدت باز می‌گردد و حتی اغلب آخرین سقف قبلی خود را نیز به سمت بالا می‌شکند. در این حالت سیگنال ورود به بازار پس از تلاقی مکدی با خط صفر، و تغییر فاز آن از منفی به مثبت، صادر خواهد شد.

به همین ترتیب در یک روند نزولی، واگرایی مخفی می‌تواند بر روی قله‌ها تشکیل بشود و یک سیگنال منفی خواهد بود که موجب نزولی شدن بازار می‌گردد. بازار پس از اتمام حرکت اصلاحی، مجددا به روند نزولی بلندمدت باز می‌گردد و حتی اغلب آخرین کف قبلی‌اش را نیز به سمت پایین خواهد شکست. در اینجا نیز جهت اطمینان از وقوع واگرایی مخفی باید منتظر رسیدن مکدی به خط صفر، و تغییر فاز آن از مثبت به منفی، بمانید.

در نمودار زیر، می‌توانید نمونه‌ای از واگرایی مخفی را بر روی نمودار زوج ارز دلار آمریکا به ین ژاپن، که موجب صدور سیگنال خرید در میانه روند صعودی شده است، ملاحظه نمایید.

تحلیل سیگنال واگرایی بورس اوراق بهادار

تحلیل بورس اوراق بهادار

۲۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کانال تلگرام سیگنال» ثبت شده است

پیوت مینور و ماژور چیست؟

کانال تلگرام خبری و آموزشی بورس همراه با توضیحاتی پیرامون شاخص ها و روند سهام

پیوت مینور و ماژور چیست؟

یکی از مباحث مقدماتی و ظریف تکنیکال که به نظر من باید در جلسه اول هر کلاس تکینکالی تدریس و تشریح شود مبحث پیوت هاست، اما متاسفانه به دلیل این که در کتاب جان مورفی مطرح نشده در خیلی از کلاس ها بیان نمی شود و این عدم بیان موجب ایجاد مشکل در خیلی از نمودار های فعالان تکنیکال شده …

اما پیوت چیست ؟

هر تکنیکالیستی برای شروع تحلیل نیاز دارد تا یک سری نقاط رو به عنوان نقاط مهم شناسایی و بر اساس این نقاط روند ها رو تشخیص و یا ابزار ها رو رسم کنه در علم تکنیکال به این نقاط کلیدی پیوت میگیم. پیوت ها نقاطی هستن که چرخشها و تغییر جهت ها در آنها شکل میگیرد. به عبارت علمی تر پیوت مجموعه سیگنال واگرایی سه کندل هم راستاست که در جهت خلاف روند قبلی شکل میگیرند.

پیوت ها به دو دسته تقسیم بندی میشن: پیوت های مینور و پیوت های ماژور

پیوت های مینور

پیوت هایی هستن که برگشت قیمتی محدودی رو شاهد هستیم و در اصطلاح عام نوسانات کوچک خطابشان میکنیم که مورد علاقه نوسان گیران است. اصلاح های کوچکی که در آن ها شاهد توقف کوتاه مدت روند اصلی هستیم و از دید تکنیکال ارزش سیگنال واگرایی و اعتبار خاصی ندارن و ما نباید این نقاط رو مرجعی برای رسم خط روند یا الگو ها قرار بدیم …

پیوت های ماژور

برگشت های بزرگی هستند که در این نقاط جهت روند عوض میشه و روند های نزولی تبدیل به روند های صعودی و یا بلعکس میشوند و این نقاط مهم باید توسط تکنیکالیست شناسایی و بر اساس انها خط روند ها و کانال ها و یا الگو ها رسم شوند. پس به عبارت ساده تر پیوت های مینور نوسانات کوتاه و بی اعتباری هستن که در تعیین الگو های نموداری نقش موثری ندارن و ما باید از آنها چشم پوشی کنیم همچنین در هنگام ترید کردن باید مراقب باشیم که در تله این نوسانات کوتاه نیفتیم چرا که این نقاط خلاف روند اصلی هستن ولی پیوت های ماژور نقاط با اهمیتی هستن که ما باید حداکثر سعیمان را بکنیم که این نقاط رو شناسایی کنیم چرا که در این نقاط روند ها تغییر جهت میدهند و هدف ما هم ترید کردن در جهت روند های تازه شکل گرفته و رسم الگو و ابزار ها بر روی این نقاط مهم هست.

پیوت های ماژور رو چگونه شناسایی کنیم ؟

پیوت های ماژور دو ویژگی خاص دارند:
۱. در این نقاط تغییر فاز مکدی شکل میگیره
۲. روند جدید شکل گرفته در نقطه ماژور 38 درصد روند قبلی رو اصلاح میکنه

باید توجه داشته باشیم که پیوت های ماژور در انتهای یک روند شکل گرفته و روند جدیدی رو شروع میکنند. توجه داشته باشید که برای شناسایی نقاط معتبر باید هر دو شرط در کنار هم رعایت شده باشد.

اما من در طی این سالها به یک نکته جالب دیگر نیز رسیده ام و ان این که برای پیدا کردن پیوت های ماژور علاوه بر مکدی ما میتوانیم از اسیلاتور ها (توجه کنید میگم اسیلاتور و نه اندیکاتور، تفاوت این دو رو بعدا خواهم گفت )کمک بگیریم من خودم از دی تی اسیلاتور استفاده میکنم به این شکل که در نگاه اول برای سیگنال واگرایی پیدا کردن سریع نقاط ماژور معتبر نقاطی که در آنها دی تی اسیلاتور در محدوده اشباع خرید یا فروش چرخش داشته رو علامت گذاری میکنم معمولا در این روش ۷۰ درصد پیوت های ماژور معتبر شناسایی میشن ولی خوب باز هم باید فیلترشون کنید ولی بسیار کمکتون میکند

باز هم تاکید میکنم که در علم تکنیکال ما مجاز نیستیم به هیچ عنوان هیچ ابزاری رو بر روی مینور ها رسم کنیم حتما باید ابزار ها. واگرایی ها. پترن ها. چنگال ها، فیبو ها بر روی ماژور رسم بشوند. تنها میتونیم در روند های خنثی مینور ها رو در غالب کانال های کوچک نشان دهیم

توجه داشته باشید که پولبک ها هم به صورت استثنا معمولا مینور هستند و توجه داشته باشید که روش های زیادی برای شناسایی پیوت معرفی شده اما ساده ترین و پر کاربردترین روش روش دیداری هست که امروز معرفی کردیم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا