تعریف Price Action

پرایس اکشن در واقع به نوعی روانشناسی بازار محسوب می‌شود که دست به تحلیل رفتار معامله‌گران با استفاده از کندل‌ها و چرایی حرکت قیمت‌ها می‌زند. به همین دلیل عموما معامله‌گرانی که بر اساس پرایس اکشن تحلیل می‌کنند از هیچ ابزار تکنیکالی استفاده نمی‌کنند و تنها به تحلیل نمودار قیمت اکتفا می‌کنند.

تعریف Price Action

Price Action ، حرکت قیمت یک اوراق بهادار است که در طول زمان ترسیم می شود.

Price Action پایه و اساس کلیه تحلیل تکنیکال سهام ، کالا یا نمودار دارایی دیگر است.

بسیاری از معامله گران کوتاه مدت منحصراً به Price Action و شکل گیری ها و روندهای برآورد شده از آن برای تصمیم گیری در معاملات اعتماد می کنند.

تحلیل تکنیال به عنوان یک عمل مشتق از Price Action است زیرا از قیمت های گذشته در محاسبات استفاده می کند و سپس می تواند برای اطلاع رسانی تصمیمات معاملاتی استفاده شود.

Price Action به طور کلی به حرکت بالا و پایین قیمت یک اوراق بهادار هنگامی که در طول زمان ترسیم می شود ، اشاره دارد.
ابزارهای تجزیه و تعریف Price Action تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک از عملکرد قیمت محاسبه می شوند و برای آگاهی معاملات در تعریف Price Action آینده پیش بینی می شوند.

Price Action به شما چه می گوید؟

پرایس اکشن Price Action Trading یا مختصر شده PAT عبارتست از اینکه تریدر تمام تصمیمات خود در مورد ترید را فقط بر اساس نمودار قیمت (بدون هیچ اندیکاتور، اکسپرت و …) اخذ می‌کند.
Price Action را می توان با استفاده از نمودارهایی که قیمت ها را در طول زمان ترسیم می کنند ، مشاهده و تفسیر کرد.

معامله گران از ترکیب نمودارهای مختلف برای بهبود توانایی خود در ردیابی و تفسیر روندها ، شکست ها و برگشت استفاده می کنند.

بسیاری از معامله گران از نمودارهای شمعدانی استفاده می کنند زیرا با نمایش مقادیر باز ، بالا ، پایین تعریف Price Action و نزدیک ، به تجسم بهتر حرکات قیمت کمک می کنند.
الگوهای کندلی مانند صلیب حرامی ، الگوی فرفره و سه سرباز سفید همه نمونه هایی از Price Action تفسیر شده هستند.

بسیاری از الگوهای کندلی وجود دارد که با Price Action ایجاد می شوند تا انتظارات بعدی را تنظیم کنند.

همین شکل گیری ها می توانند در مورد انواع دیگر نمودارها ، از جمله نمودارهای نقطه ای ، نمودار میله ای ، نمودار خطی و غیره اعمال شوند.

علاوه بر تشکیلات تصویری موجود در نمودار ، بسیاری از تحلیلگران تکنیکال هنگام محاسبه شاخص های فنی از داده های Price Action استفاده می کنند.

به عنوان مثال ، یک الگوی مثلث صعودی شکل گرفته با اعمال خط روند در نمودار Price Action ممکن است برای پیش بینی شکست بالقوه استفاده شود زیرا عملکرد قیمت نشان می دهد که گاوها چندین بار اقدام به شکست کرده اند و هر بار شتاب بیشتری پیدا کرده اند.

نحوه استفاده از Price Action

Price Action به طور کلی به عنوان یک ابزار تجارت مانند یک شاخص دیده نمی شود ، بلکه منبع داده ای است که همه ابزارها از آن ساخته شده اند.

معامله گران نوسان و معامله گران روند معمولاً با Price Action بیشتر کار می کنند و از هرگونه تحلیل احساسی با صرف توجه بر سطح حمایت و مقاومت برای پیش بینی شکست و ادغام اجتناب می کنند.

حتی این معامله گران باید به فاکتورهای دیگری فراتر از قیمت فعلی توجه داشته باشند ، زیرا حجم معاملات و بازه های زمانی استفاده شده برای تعیین سطح همگی در احتمال دقیق بودن تفسیرهای آنها تأثیر دارد.

محدودیت های Price Action

تفسیر Price Action بسیار ذهنی است.

معمول است که دو معامله گر هنگام تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت مشابه ، به نتایج مختلفی می رسند.

یک معامله گر ممکن است روند نزولی را ببیند و معامله گر دیگر ممکن است معتقد باشد که اقدام قیمت ها یک چرخش کوتاه مدت بالقوه را نشان می دهد.

البته ، دوره زمانی مورد استفاده نیز تأثیر بسزایی بر معامله گران دارد که سهام می توانند روند نزولی روزانه زیادی داشته باشند در حالی که نسبت به یک ماه روند صعودی دارند.

نکته مهمی که باید بخاطر بسپارید این است که پیش بینی معاملات با استفاده از اقدام قیمت در هر مقیاس زمانی ، حدس و گمان است.

هرچه ابزار بیشتری برای تأیید آن بتوانید در پیش بینی معاملات خود اعمال کنید ، بهتر است.

در پایان ، با این حال ، عملکرد گذشته یک اوراق بهادار تضمینی برای اقدام قیمت گذاری در آینده نیست.

معاملات با احتمال زیاد بالا همچنان معاملات سوداگرانه است ، این بدان معناست که معامله گران برای دستیابی به پاداش احتمالی ریسک منطقی می کنند.

پرایس اکشن چیست؟

به معامله گرانی که در ترید های خود از پرایس اکشن استفاده می کنند، پرایس اکشن تریدر گفته می شود. این دسته از افراد همه چیز را در معاملات ساده می بینند، چرا که این روش یکی از موثر ترین راه ها برای معامله گری است!پرایس اکشن کمک می کند تا تریدر، نوسانات قیمت، الگوهای نموداری، حجم معاملات و سایر اطلاعات این چنینی را به راحتی برای ورود به بازار بررسی و با یکدیگر ترکیب کند. از آن چه که این مسئله یکی از پر مخاطب ترین ها است ما در این مطلب به طور کامل توضیح خواهیم داد که پرایس اکشن چیست؟ و چطور با استفاده از آن به ترید بپردازیم، با ما همراه بمانید..

پرایس اکشن چیست؟

معامله گری بر اساس پرایس اکشن ها به این صورت است که در ترید مبنای تصمیمات شما باید بر اساس حرکات قیمت یک دارایی انجام شود.

در معاملاتی که با پرایس اکشن صورت می گیرد شما از اندیکاتورها یا سایر روش های تحلیلی استفاده ای نخواهید داشت، اما اگر استفاده کنید هم وزن بسیار اندکی را در جریان تصمیم گیری معاملاتی به آن ها خواهید داشت. در واقع با روش پرایس اکشن تریدر بر این باور است که تنها منبع واقعی او اطلاعات قیمت است؛ بدین صورت که افزایش قیمت های سهام به او نشان می دهد که افراد در حال خرید تعریف Price Action هستند و در نتیجه معامله گر طبق روند، قدرت و تهاجمی بودن خرید را ارزیابی و به این نتیجه می رسد که آیا صعودی بودن قیمت ادامه دارد یا خیر؟!

مزایا و ویژگی های پرایس اکشن

1-رایگان بودن؛ مهم ترین مزیت این گزینه عدم نیاز تریدرهای پرایس اکش به نرم افزارهای اضافی است. کندل، نقطه و یا هر نموداری از طریق پرایس اکشن برای تعریف Price Action معامله گران قابل دسترسی است.

2-قابلیت تحلیل پرایس اکشن با هر نرم افزاری ممکن است؛ شما به عنوان یک معامله گر با هر نرم افزاری همچون: متاتریدر، نینجا تدریدر، ترید استیشن و .. می تعریف Price Action توانید به تحلیل بپردازید.

3-قابل استفاده برای تمام بازرهای مالی همچون: سهام، فارکس، کالا و .. می باشد.

4-سرعت بالایی دارد؛ در روش پرایس اکشن تاخیر قیمتی وجود ندارد و در واقع اطلاعات اطلاعات قدیمی و تاریخ گذشته در معاملات شما نقشی ندارند.

5-یک روش ترکیبی اما صحیح است؛ پرایس اکشن ها به صورت همه جانبه همه چیز را با هم ترکیب می کنند اما در واقع تداخلی در تحلیل ایجاد نمی کنند.

6-روشی بسیار حرفه ای و مطمئن است.

پرایس اکشن چطور در نمودار عمل می کند؟

پرایس اکشن در واقع یک تکنیک برای تحلیل تکنیکال به شمار می رود و همانطور که پیش تر به آن اشاره کردیم بر اساس قیمت فعلی و گذشته بازار عمل می کند. در بازارهای مالی Price action به سفته بازی معروف است و اگر بخواهیم به صورت ساده تر توضیح دهیم می توان گفت در این تکنیک تغییرات قیمتی نمودار مورد تحلیل قرار می گیرد.

همانطور که می دانید از این روش در تمامی بازارهای مالی می توان بهره برد اما در بازارهایی که حجم نقدینگی . معاملات بیشتری دارند، price action به عنوان یک عامل بنیادی برای پیش بینی روند در نظر گرفته می شود.

پس تا به اینجا متوجه شدید که پرایس اکشن به تریدر این امکان را می دهد تا تغییرات قیمت را درک کند و از طریق آن به ایجاد چارت بپردازد. معامله گر برای تحلیل بازار با این تکنیک معمولا نمودارهای 4 تا 8 ماه گذشته مورد بررسی و با توجه به سویینگ high و low سطوح مقاومت و حمایت اقدام به تحلیل می نماید.

از معروف ترین استراتژی های که در روش Price action وجود دارد می توان به پین بار، اینساید بار و همچنین کومبو اشاره نمود؛ شاید برایتان سوال پیش آید که این استراتژی ها چگونه در تحلیل ها به کمک ما می آیند؟! در این زمینه باید بگوییم که (مثال) الگوی اینساید بار شامل یک کندل بلند است و بعد از آن یک کندل کوچک تر ایجاد می شود که این کندل کوچک در دل کندل بزرگ تعریف Price Action پیش از خود جای می گیرد.

به تصویر زیر توجه کنید:

کندل بلند، کندل مادر و کندل بعد از آن ها کندل اینساید بار نامیده می شود که در تکنیک پرایس اکشن از آن به عنوان یک الگوی شکست و با الگوی برگشتی استفاده و یاد می شود.

پرایس اکشن در یم تعریف ساده یعنی چگونگی تغییر قیمت ها و روشی برای ایجاد تغییرات شکل گرفته در قیمتهایی که به ما سیگنال خرید و یا فروش ارائه می دهند. در بین تریدرها این روش به علت اعتبار بالا و عدم نیاز به استفاده از اندیکاتورها از محبوبیت بالایی برخوردار است.

جمع بندی

پرایس اکشن به زبان ساده یعنی چگونگی تغییر قیمت‌ هاست و روشی برای تحلیل تغییرات شکل گرفته در بازار که سیگنال خرید و فروش ارائه می­‌دهد. محبوبیت پرایس اکشن به علت اعتبار بالای آن و عدم استفاده از اندیکاتورها است. این تکنیک از بهترین راه ها برای بررسی بازار است اما نیاز به آموزش های اصولی و دقیقی دارد، ما در این مطلب کلیت مفهوم پرایس اکشن و اثرگذاری آن بر نمودارها را بررسی کردیم، چنانچه در این رابطه نیاز به راهنمایی بیشتر دارید با تیم ما در ارتباط باشید..