خطوط روند

خطوط رَوَندها در بورس

خطوط رَوَندها (ترندها)، سمت و سوی حرکت قیمت سهام در گذشته را نشان می­دهند. لذا روندها مجموعه­ ای از موج های صعودی و نزولی می باشند. در اولین نگاه می ­توان این نکته را متوجه شد که بازار هیچ زمانی دارای روند مستقیم نیست و مجموعه ای از شکسته شدن حمایت ها و مقاومت ­های گوناگون است که یک روند را تشکیل می دهد. روندها از لحاظ حرکت قیمت سهام دارای سه جهت کلی می ­باشد: ۱ - روند صعودی، ۲ - روند نزولی و ۳ - روند خنثی. در روند صعودی قیمت بیشتر از آنکه تمایل به تضعیف داشته باشد تمایل به تقویت و بالا رفتن دارد. در روند صعودی معقول­­ ترین کار خریدن و باقی ماندن در بازار تا تشخیص انتهای روند صعودی است. اما در روند نزولی قیمت بیشتر از آنکه تمایل به تقویت داشته باشد تمایل به تضعیف و پایین آمدن دارد. در روند نزولی معقول­ ترین کار فروختن و باقی ماندن در بازار تا تشخیص انتهای روند نزولی است. نهایتاً روند خنثی بیان کننده قدرت برابر خریداران و فروشندگان در زمانی خاص است. عموماً آنچه در روند خنثی دیده می­شود در بازه ­های زمانی کوتاه­ تر تلفیقی از روندهای صعودی و نزولی می­ باشد و در بازه ­های زمانی بلند مدت روند خنثی، خود جزئی از یک روند دیگر می­ باشد. در روندهای خنثی، معامله­ گر باید تا زمان چیرگی قدرت یکی از گروه خریداران یا فروشندگان نظاره ­گر باشد و یا از روند­های کوچک صعودی و نزولی بازار منتفع شود.

در روند صعودی معقول­­ ترین کار خریدن و باقی ماندن در بازار تا تشخیص انتهای روند صعودی است. در روند نزولی معقول­ ترین کار فروختن و باقی ماندن در بازار تا تشخیص انتهای روند نزولی است.

روند صعودی وقتی شکل می گیرد که نمودار قیمت سقف ها یا کف های بالاتری را تشکیل دهد. در مقابل روند نزولی خطوط روند وقتی شکل میگیرد که نمودار قیمتی، سقف ها و یا کف های پایین تری را تشکیل می دهد.

اما غیر از جهت قیمت، طول مدت زمانی روند نیز خطوط روند حائز اهمیت می ­باشد. اصولاً تعریف یکسان و یکنواخت برای تقسیم­ بندی زمانی روندها، بین تحلیل ­گران وجود نداشته اما تقسیم ­بندی غالب به سه دسته اشاره دارد: ۱ - روند بلند مدت، ۲ - روند میان مدت و ۳ - روند کوتاه مدت. در تقسیم­ بندی زمانی، روند بلند مدت را بازه تغییرات بیش از شش ماه یا یکسال در نظر می ­گیرند. رونــد میان مدت را بیش از یک ماه تا یکسال در نظر می ­گیرند و روند کوتاه مدت را روندهای دارای زمان کمتر از یک ماه در نظر می­ گیرند.

گرچه روندهای میان روز کوچک­تر از روندهای کوتاه مدتی است که تعریف کرده­ ایم، اما اغلب معامله ­گران روندهای میان روز را نیز جزء روندهای کوتاه مدت طبقه­ بندی می­ کنند. نکته دیگر در مورد روندها، حرکات موجی شکل آنها است. هر روند در بازه زمانی خاص خود تشکیل شده از چند روند کوچکتر و در بازه زمانی بزرگتر جزئی از موج روند بزرگتر می­ باشد. بنابراین وقتی صحبت از روند به میان می­ آید تعیین بازه زمانی روند نیز حائز اهمیت می ­باشد.

معیار اعتبار یک خط روند در تحلیل سهام

هر معامله گری به سبک خاصی از فرصت های معاملاتی ممکن استفاده می‌کند. اما تشخیص درست خط روند برای ورود به قیمت و کسب سود بسیار حایز اهمیت است. اصطلاح رایج در بازارهای مالی این است که با روند دوست باشید و خلاف روند معامله نکنید. یعنی زمانی که روند میان مدت سهم نزولی است در جهت خرید وارد معامله نشده و انجام معامله را منوط به تغییر روند نزولی و شروع روند جدید در سهم قرار دهید. (تشخیص این موضوع نیازمند تجربه و دانش کافی است. زیرا در اکثر موارد در روندهای نزولی میان مدت و بلند مدت، نوسانات قیمتی رو به بالا داریم یعنی ممکن است شاهد روند صعودی کوتاه مدت در نمودار باشیم و معامله گر هم قادر به استفاده از این فرصت در بازار باشد). اعتبار سنجی درست یک خط روند نیز وابسته به طول دوره زمانی است. هر چه بازه زمانی بیشتر باشد اعتبار روند نیز بیشتر خواهد بود. برای نمونه تحلیل روند شش ماهه در مقابل تحلیل روند دو ماهه دارای اعتبار معاملاتی بیشتری بوده و تحلیل دقیق تری ارائه می دهد.

روش های تحلیل به کمک خط روند

به طور کلی تکنیک های معامله گری با خط روند شامل دو مورد زیر است:

۱- تحلیل و معامله بر روی خط روند

۲- تحلیل و معامله پس از شکست خط روند

در روش های معامله گری صرف نظر از روش اول و دوم، زمانی که نمودار قیمت به خط روند نزدیک می شود تحت شرایطی می توان اقدام به خرید سهم کرد اما باید در کنار آن سایر شرایط و تحلیل های دیگر را نیز در نظر بگیرید. لذا محض نزدیک شدن قیمت به خط روند و یا شکست آن ملاک تصمیم برای خرید یا فروش سهم نیست. چرا که ممکن است نمودار با نزدیک شدن به خط روند و نبودن شرایط مناسب به راحتی خط روند خود را رو به پایین بشکند و روند حرکت سهم عوض شود.

(کپی با ذکر منبع بلامانع است.)

پست های دیگری که در همین راستا به شما پیشنهاد می دهیم:

دریافت آخرین وضعیت نماد خود و اخبار مربوط به آن از طریق اپلیکیشن بورس پلاس.

لینک دانلود از طریق کافه بازار و گوگل پلی در سایت قرار داده شده است. در صورت وجود هر گونه ابهام یا سوال می توانید از طریق پیج اینستاگرام برنامه با ما در ارتباط باشید.

خط روند چیست؟

خط روند خطوطی هستند که به راحتی قابل تشخیص هستند و معامله گران روی نمودارها ترسیم می‌کنند. تا مجموعه‌ای از قیمت‌ها را به هم متصل کرده یا برخی از داده‌ها را به بهترین شکل نشان دهند. سپس خط مورد استفاده قرار می‌گیرد تا به معامله‌گر ایده خوبی از جهت حرکت ارزش سرمایه‌گذاری را بدهد.(ایچیموکو چیست ؟)

خط روند خطی است که برای نشان دادن جهت غالب قیمت در بالای نقاط محوری یا پایین‌ترین نقاط محورها کشیده میشود. خطوط روند یک نمایش بصری از حمایت ها و مقاومت ها در هر بازه زمانی است. آن‌ها جهت و سرعت قیمت را نشان می‌دهند. همچنین الگوها را در دوره‌های انقباض قیمت توصیف می‌کنند.

توصیه می شود آموزش ارز دیجیتال را از دست ندهید.

نکات کلیدی خط روند

یک خط روند واحد را می‌توان روی نمودار اعمال کرد تا تصویر واضح‌تری از روند ارائه شود.

خطوط روند را می‌توان در بالا و پایین برای ایجاد یک کانال اعمال کرد.

دوره زمانی مورد تجزیه و تحلیل و نقاط دقیق مورد استفاده برای ایجاد خطوط روند از معامله‌گر به معامله‌گر متفاوت است.

خط روندها به شما چه می‌گوید؟

خطوط روند یکی از مهمترین ابزارهایی است که توسط تحلیلگران فنی مورد استفاده قرار می‌گیرد. تحلیلگران فنی به جای نگاه به عملکرد تجاری گذشته یا سایر اصول اساسی، به دنبال روندهای مربوط به قیمت هستند. خطوط روند به تحلیلگران فنی کمک می‌کند تا جهت فعلی قیمت‌های بازار را تعیین کنند. تحلیلگران فنی معتقدند این روند دوست شما است و شناسایی این روند اولین گام در روند ایجاد یک معامله خوب است.

برای ایجاد خطوط روند، یک تحلیلگر باید حداقل دو نقطه در نمودار قیمت داشته باشد. برخی از تحلیلگران دوست دارند از بازه‌های زمانی مختلف مانند یک دقیقه یا پنج دقیقه استفاده کنند. دیگران نمودارهای روزانه یا نمودارهای هفتگی را بررسی می‌کنند. برخی از تحلیلگران زمان را به طور کلی کنار می‌گذارند. ترجیح می‌دهند روندها را بر اساس فواصل تیک به جای فواصل زمانی مشاهده کنند. چیزی که خط روند را در استفاده و جذابیت بسیار فراگیر می‌کند این است که می‌توان از آن‌ها برای شناسایی روندها بدون در نظر گرفتن دوره زمانی، بازه زمانی یا فاصله زمانی استفاده شده استفاده کرد.

اگر شرکت A با ۳۵ دلار معامله می‌شود و در دو روز به ۴۰ دلار و در سه روز به ۴۵ دلار می‌رسد، تحلیلگر سه نقطه برای ترسیم نمودار دارد. که از ۳۵ دلار شروع می‌شود، سپس به ۴۰ دلار می‌رسد و سپس به ۴۵ دلار می‌رسد. اگر تحلیلگر بین هر سه نقطه قیمتی مرز تعیین کند، آن‌ها روند صعودی دارند. خط روند ترسیم شده دارای شیب مثبت است و بنابراین به تحلیلگر می‌گوید که در جهت روند خرید کند. اگر قیمت شرکت A از ۳۵ دلار به ۲۵ دلار برسد، خط روند دارای شیب منفی است و تحلیلگر باید در جهت روند بفروشد.(بازار بورس چیست ؟)

مثال استفاده از خط روند

استفاده از خطوط روند نسبتاً آسان است. یک معامله‌گر به سادگی باید داده‌های قیمت را به صورت عادی، با استفاده از باز، بسته، بالا و پایین ترسیم کند. در زیر داده‌های مربوط به راسل ۲۰۰۰ در نمودار شمعدانی با خط روند برای سه جلسه پایین در یک دوره دو ماهه آمده است.

خطوط روند صعودی راسل ۲۰۰۰ را نشان می‌دهد و می‌تواند به عنوان پشتیبانی هنگام ورود به یک موقعیت در نظر گرفته شود. در این مورد، معامله‌گر ممکن است یک موقعیت طولانی را در نزدیک خطوط روند وارد کرده و سپس آن را در آینده گسترش دهد. اگر اقدام قیمت خطوط روند نزولی را نقض کند، معامله‌گر می‌تواند از آن به عنوان سیگنالی برای بستن موقعیت استفاده کند. این امر به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا زمانی که روندی که دنبال می‌کنند شروع به ضعیف شدن میکند، خارج شود.

خطوط روند، البته، محصول دوره زمانی هستند. در مثال بالا، یک معامله‌گر نیازی به ترسیم خط روند ندارد. با این حال، در مقیاس زمانی چند دقیقه‌ای، خطوط روند و معاملات ممکن است نیاز به تعدیل مجدد داشته باشند.

تفاوت بین خط روند و کانال‌ها

بیش از یک خط روند را می‌توان روی نمودار اعمال کرد. معامله گران غالباً از خط روند برای اتصال دوره‌های بالا و دوره دیگر به منظور ایجاد کانال‌های پایین استفاده می‌کنند. یک کانال نمایشی بصری از حمایت و مقاومت را برای دوره زمانی مورد تجزیه و تحلیل اضافه می‌کند. مشابه یک خط روند واحد، معامله گران به دنبال افزایش یا شکست هستند تا قیمت را از کانال خارج کنند. آن‌ها بسته به نحوه ایجاد معامله خود ممکن است از این نقض به عنوان نقطه خروج یا نقطه ورود استفاده کنند.(پیشنهاد ما به شما :دوره هوش بورسی(اوراق بهادار))

محدودیت‌های خط روند

خطوط روند دارای محدودیت‌هایی هستند که در تمام ابزارهای نمودار به اشتراک گذاشته می‌شود. زیرا باید داده‌های قیمت بیشتری وارد شوند. خطوط روند گاهی اوقات برای مدت طولانی ادامه می‌یابد. اما در نهایت اقدام قیمت آنقدر منحرف می‌شود که باید به روز شود. علاوه بر این، معامله گران اغلب نقاط مختلف داده را برای اتصال انتخاب می‌کنند. به عنوان مثال، برخی معامله گران از پایین‌ترین سطح پایین استفاده می‌کنند، در حالی که برخی دیگر ممکن است از پایین‌ترین قیمت بسته شدن برای یک دوره استفاده کنند. در نهایت، خطوط روند اعمال شده در بازه‌های زمانی کوچکتر می‌توانند به حجم حساس باشند. با افزایش حجم در طول یک روز، خط روند ایجاد شده با حجم کم ممکن است به راحتی شکسته شود.

خط روند چیست – چگونه از خط روند استفاده کنیم

خط روند چیست ؟ و چگونه باید از آن استفاده کنیم در زمینه بازارهای مالی ، خطوط روند خطوطی مورب هستند که روی نمودارهایی کشیده شده اند که نقاط خاص داده را به هم متصل می کند ، تجسم حرکت قیمت ها و شناسایی روندهای بازار را برای تحلیلگران و معامله گران آسان می کند. خطوط روند یکی از ضروری ترین ابزارها در تجزیه و تحلیل فنی است.

خط روند به طور گسترده در بازارهای سهام ، فیات ، مشتقات و ارزهای رمزنگاری شده استفاده می شود. خطوط ترند اساساً مانند سطوح حمایت و مقاومت عمل می کنند اما بیشتر مورب هستند تا خطوط افقی. به این ترتیب ، خطوط می توانند شیب مثبت یا منفی داشته باشند و به طور کلی هرچه شیب بیشتر باشد، روند قوی خطوط روند تر است.

ما می توانیم خط روند را به دو دسته اساسی تقسیم کنیم: صعودی (خط روند صعودی) و نزولی (خط روند نزولی). همانطور که از نامش مشخص خطوط روند است خط روند صعودی از موقعیت پایین نمودار به سمت بالا کشیده شده است. همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است ، دو یا چند نقطه پایین را به هم متصل می کند.

برعکس ، خط روند نزولی از موقعیت بالاتر به موقعیت پایین تر در نمودار رسم می شود. دو یا چند نقطه بالا را متصل می کند.

به طور خلاصه ، تفاوت این دو نوع خط در انتخاب نقاطی است که برای ترسیم خطوط استفاده می شود. در مورد روند صعودی ، خطوط با استفاده از پایین ترین نقاط در نمودار (یعنی ته شمع هایی که ته بالاتری را تشکیل می دهند) ترسیم می شوند. از سوی دیگر ، خطوط روند نزولی با استفاده از بالاترین مقادیر (یعنی قسمت بالای شمع ها که قسمت های پایینی را تشکیل می دهند) ترسیم می شوند.

نحوه استفاده از خطوط روند

خطوط ترند نقطه ای را نشان می دهد که در آن قیمت به طور خلاصه روند غالب را رد می کند ، آزمایش می کند و سپس بر اساس بالاترین و پایین ترین سطح نمودار به اعتبار باز می گردد. سپس می توان خط را برای پیش بینی سطوح مهم در آینده گسترش داد. تا زمانی که خط روند شکسته نشود ، معتبر تلقی می شود.

اگرچه ما می توانیم از خطوط روند در انواع نمودارهای داده استفاده کنیم ، اما معمولاً بر اساس قیمت بازار هستند. این بدان معناست که می تواند بینش عرضه و تقاضای بازار را نیز ارائه دهد. البته روندهای صعودی نشان دهنده افزایش قدرت خرید است (زیرا تقاضا بیشتر از عرضه است). در حالی که خطوط روند نزولی با کاهش مداوم قیمت ها همراه است ، که برعکس آن را نشان می دهد (عرضه بالاتر از تقاضا است).

با این حال ، حجم نیز باید در چنین تحلیل هایی در نظر گرفته شود. به عنوان مثال ، اگر قیمت در حال افزایش است اما حجم آن کاهش می یابد یا نسبتاً کم است ، ممکن است با توجه به کم بودن حجم سیگنال کاذبی از افزایش تقاضا ارائه شود.

همانطور که قبلاً ذکر شد ، خطوط روند برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده می شود ، دو مفهوم ساده اما بسیار مهم در تحلیل تکنیکی . خط روند صعودی سطوح حمایتی را نشان می دهد که کمتر از آنها بعید است قیمت کاهش یابد. برعکس ، خط روند نزولی سطوح مقاومتی را نشان می دهد که بعید است قیمت از آن افزایش یابد. به معنای دیگر وقتی سطح حمایت و مقاومت شکسته شود ، جهت بازار را می توان نادرست در نظر گرفت. یا پایین (برای خطوط روند خط روند صعودی) یا بالا (برای خط روند نزولی). در بسیاری از موارد زمانی که این سطوح کلیدی نتوانند جهت خود را حفظ کنند ، بازار تمایل به خطوط روند تغییر جهت دارد.

تجزیه و تحلیل فنی هنوز یک زمینه موثر است و هرکسی ممکن است روش کاملاً متفاوتی برای ترسیم خطوط روند داشته باشد ، بنابراین ترکیب چندین تکنیک تجزیه و تحلیل فنی و همچنین تجزیه و تحلیل بنیادی برای کاهش ریسک مفید خواهد بود.

خطوط صحیح روند را ترسیم کنید

اگرچه خطوط روند می توانند از نظر فنی هر دو نقطه را در نمودار متصل کنند. با این حال ، اکثر تحلیلگران موافقند که استفاده از سه یا چند نقطه ، چیزی است که خط روند را معتبر می کند. در برخی موارد می توان از دو نکته اول برای شناسایی یک روند بالقوه و از نقطه سوم برای آزمایش اعتبار آن استفاده کرد.

بنابراین هنگامی که قیمت سه بار یا بیشتر خط روند را بدون شکستن آن لمس می کند ، می توان روند را درست در نظر گرفت. آزمایش خط روند چندین بار نشان می دهد که روند فقط نوسان قیمت نیست و درست است.

در نمودارهای مالی ، اندازه گیری به نحوه ارائه تغییر قیمت مربوط می شود. دو مقیاس رایج حسابی و نیمه لگاریتمی هستند. نمودار حسابی که در آن تغییرات به طور مساوی با حرکت قیمت به سمت بالا یا پایین از محور Y بیان می شود. در نمودارهای نیمه لگاریتمی ، تفاوتها بر حسب درصد بیان می شود.

به عنوان مثال ، تغییر قیمت از 5 دلار به 10 دلار در نمودار الگوریتمی ، مسافتی مشابه با تغییر قیمت از 120 دلار به 125 دلار را شامل می شود. اما در نمودار نیمه لگاریتمی ، 100٪ سود (5 تا 10 دلار) بخش بسیار بیشتری از نمودار را اشغال می کند ، در مقابل افزایش 4 درصدی از حرکت 120 دلاری به 125 دلار.

هنگام ترسیم خطوط روند ، توجه به تنظیمات مقیاس بسیار مهم است. هر نوع نمودار ممکن است فراز و نشیب های متفاوتی را ایجاد کند و بنابراین روندهای کمی متفاوت تولید کند.

جمع بندی : اگرچه خطوط روند تجزیه و تحلیل ابزارهای مفیدی هستند ، اما از خطای عقل دور نیستند. انتخاب نقاطی که برای ترسیم خطوط روند مورد استفاده قرار می گیرد بر میزان نمایش دقیق آنها از روندهای واقعی تأثیر می گذارد و آنها را تا حدی ذهنی می کند. به عنوان مثال ، برخی از تحلیلگران فنی خطوط روند را بر اساس شکل شمع ها ترسیم می کنند و فتیله ها را نادیده می گیرند . در حالی که دیگران ترجیح می دهند خطوط را با توجه به بالاترین قیمت و پایین فتیله ها بکشند.
بنابراین مهم است که از خطوط روند با سایر ابزارها و شاخص های نمودار استفاده کنید.