تعریف Price Action
معامله گری به سبک حرکات قیمتی ( Price Action )
درک روند کلی بازار برای انجام معاملات موفق بسیار حیاتی است ; اگر پروسه بازار تعیین نشود ; معاملات کور کورانه خواهند بود ; ریسک معاملات در خلاف روند بازار از معاملات در جهت روند بسیار بیشتر است ; برای همین ; قبل از هر کاری بایستی روند بازار را معین کرد .
تشخیص روند بازار کار آسانی است ; معامله گر برای تعیین روند همواره باید به دو نکته توجه کند : کف ها و اوج های قیمتی ; منظور از کف قیمتی ; پایین ترین سطح قیمت در نمودار است ; و منظور از اوج های قیمتی ; بالاترین سطوح قیمت در نمودار است .
به طور کلی در روند نزولی ; با کاهش قیمت ; شاهد کف های قیمتی جدیدی هستیم که نسبت به کف قیمتی قبلی در سطوح پایین تری قرار دارند ; و همچنین اوج های قیمتی نمودار هم نسبت به اوج های قبلی پایین تر هستند .
این ساختار کلی روند نزولی است و هر موقع که به ساختار نزولی اشاره می شود ; منظور کف ها و اوج های قیمتی جدیدی است که پایین تر از سطوح قبلی بازار قرار دارند ; در نمودار زیر به راحتی می توان این مفهوم را درک کرد .
هر چند این روش برای تعیین روند بازار به نظر ساده می آید ; ولی این مهمترین و مطمئن ترین روش برای تعیین روند بازار است .
بدیهی است که عکس روند نزولی ; روند صعودی است ; یعنی در روند صعودی ; اوج های قیمتی جدید ; بالاتر از اوج های قیمتی قبلی قرار دارد ; و کف های قیمتی جدید هم بالاتر از کف های قبلی قرار گرفته اند .
نحوه تشخیص روند دار بودن بازار
تشخیص اینکه بازار روند دار است یا بدون روند کار آسانی است ; فقط کافی است مطالب بالایی را در نمودار پیاده کنید ; اما سخت ترین کار ; یافتن زمان خروج بازار از فاز خنثی ( بدون فرآیند ) و شروع روند جدید است .
قدرت تشخیص شروع روند جدید یک مزیت رقابتی خوب برای معامله گر محسوب می شود ; که می تواند سود های بزرگتری را نسبت به معاملات عادی در پی داشته باشد .
برای مثال ; وقتی روند جدید شروع می شود ; معامله گر می تواند از دومین اصلاح قیمتی بازار وارد معامله شود و تا زمانیکه روند ادامه دارد ; سود کند ; مسلما سود چنین معامله ای بسیار بیشتر از معاملاتی خواهد بود که از اصلاح سوم یا چهارم بازار شروع شده اند.
در اینجا روشی که به کمک آن شروع روند جدید را پیش بینی خواهیم کرد ; از طریق شکسته شدن ; اولین اوج قیمتی یا اولین کف قیمتی بازار است .
وقتی اولین اوج قیمتی بازار شکسته شد ; یعنی روند صعودی جدیدی آغاز شده است و وقتی که اولین کف قیمتی شکست ; روند نزولی جدیدی در بازار آغاز شده است .
اجازه دهید با بررسی چند مثال این موضوع را بررسی کنیم .
به طور کلی ; معامله گران مبتدی بازار بایستی در جهت روند معامله کنند ; این امر به موفقیت معامله گر بسیار کمک می کند ; هر چند شاید تعداد معاملاتی که در جهت روند صورت می گیرند ; کم تر باشد ; ولی درصد موفقیت معاملات بسیار بالا خواهد بود .
در این میان ; تشخیص بازار های بدون روند می تواند اندکی سخت و گاها فریب دهنده باشد ; بازار بدون روند ; یا خنثی ; بازاری است که حرکات قیمتی در میان یک حمایت و مقاومت در حال نوسان باشد .
بیشتر بخوانید:
آپارات استراتژی معاملاتی در بورس آموزش استراتژی معاملاتی ایچیموکو آموزش اکسپرت نویسی فارکس استراتژی سیستم های معاملاتی فارکس استراتژی معاملاتی استراتژی معاملاتی آتی سکه استراتژی معاملاتی ایچیموکو
اغلب در بازار خنثی شاهد هستیم که حرکات قیمتی چندین بار به سطح حمایت یا مقاومت برخورد می کنند ; بدون آنکه از محدوده دامنه نوسانی خارج شوند .
همان طور که در نمودار زیر هم دیده می شود ; کندل های قیمتی در داخل دامنه نوسانی باقی می مانند ; ابزار رسم شکل در پلتفرم های معاملاتی می تواند به کمک معامله گر آید ; در عکس پایینی می توان دید که رسم مستطیل آبی رنگ برای مشخص کردن دامنه نوسانی چقدر مفید است .
به نمودار بالایی توجه کنید ; بازار چندین بار به کف دامنه نوسانی یا همان محدوده حمایتی برخورد کرده است ; همچنین سقف دامنه نوسانی یا محدوده مقاومتی هم چندین بار از سوی بازار لمس شده است .
هر وقت که چنین شرایطی را در بازار مشاهده کردید ; می توانید با اطمینان بگویید که بازار بدون روند یا خنثی است .
در ابتدای کار توصیه می شود که از معامله در بازار های بدون روند خودداری کنید ; اما ما در ادامه این دوره آموزشی الگوهای بازگشتی حرکات قیمتی را ارائه خواهیم کرد که می توانند درصد موفقیت معاملات عکس یا خلاف روند را بالا ببرند ; اما فعلا توصیه می شود برای موفقیت بیشتر در ابتدای کار ; در جهت روند بازار معامله کنید .
بیشتر بخوانید:
استراتژی معاملاتی اسکالپ استراتژی معاملاتی با بیشترین احتمال موفقیت استراتژی معاملاتی بورس استراتژی معاملاتی پایپو استراتژی معاملاتی پرایس اکشن استراتژی معاملاتی چیست استراتژی معاملاتی در بورس
زمانیکه به دنبال معامله در بازار هستید ; تشخیص روند بازار به شما کمک شایانی خواهد کرد ; دلیل این امر ; حمایت مومنتوم بازار از معاملات شماست ; وقتی در مسیر مومنتوم بازار قرار دارید ; یعنی می دانید که بازار دست خریداران ( صعودی ) است یا فروشندگان ( تعریف Price Action نزولی ) ; و همین امر به تنهایی می تواند موفقیت معامله شما را تضمین کند .
یکی از استراتژی های موفق در استفاده از روند بازار بدین شکل است که منتظر اصلاح بازار باشید و سپس به دنبال یافتن یکی از الگو ها یا همان سیگنال های حرکات قیمتی باشید .
این یکی از موثرترین روش ها برای معامله در بازار است ; اگر به این شرایط ; حمایت یا مقاومت بازار را هم اضافه کنید ; ایده آل ترین وضعیت را برای ورود به بازار در اختیار خواهید داشت ( اصل انطباق ) .
نمودار بالا به خوبی نشان می دهد که تعریف Price Action روند کلی بازار صعودی است و وقتی که قیمت تا حمایت ( مقاومت قبلی بازار ) اصلاح شده ; الگوی کندل پوششی صعودی ظاهر شده است ; این بهترین زمان برای خرید است ;.
پرایس اکشن چیست ؟ چه معامله گری را پرایس اکشن تریدر میگویند ؟
Price Action
تاکنون مطالب زیادی در حوزه روش های مختلف تحلیل تکنیکال نوشته شده است ، در وب سایت کریپتو ددلاین در چهارده مقاله عناوین بسیاری از مباحث مربوط به تحلیل تکنیکال را تعریف نمودیم و در این مقاله سعی بر این داریم که یکی از مهمترین و معتبرترین روش های معامله گری یعنی پرایس اکشن را مورد بررسی قرار دهیم
پرایس اکشن چیست ؟
پرایس اکشن نوعی تکنیک معامله گری است که با روش های خود به معامله گر این امکان را میدهد که صرفا بر اساس تحلیل حرکات واقعی قیمت تصمیم به انجام معاملات بگیرد ، این روش در تضاد با روش هایی است که در آن معامله گران از اندیکارتو ها یا اوسیلاتور ها به عنوان ابزار تحلیلی استفاده مینمایند ، چون اینگونه ابزار ها معولا نسبت به بازار دارای تاخیر هستند ، معامله به روش پرایس اکشن سرعت بیشتری نسبت به معامله گری با ابزار ها داراست ، البته این موضوع نشان از ضعف معامله گری با استفاده از ابزار ها نیست و این دو موضع تضاد بسیاری با یکدیگر دارند
اکثر ابزار های مورد استفاده در بازار با استفاده فرمول های مربوط به خود گذشته بازار را تحلیل می نمایند و احتمال رخ داد اتفاقاتی را در آینده پیش بینی می نمایند در روش پرایس اکشن با استفاده از تحلیل های قیمتی به معامله گر کمک میشود که حرکت بعدی قیمت را تشخیص دهد ، این در صورتی است که ابزار ها فقط میتوانند حرکات آینده قیمت را به صورت احتمالی حدس بزنند
در پرایس اکشن تلاش میشود تا با استفاده از الگو های موجود نظم بازار که در اکثر مواقع تصادفی به نظر میرسد را به صورت کامل درک کنیم ، در بیان ساده تر معامله گران پرایس اکشنی چند گام فراتر از بازار هستند ، این سبک معامله گران به دنبال اینکه چه اتفاقی در حال رخ دادن است نیستند بلکه در تلاشند که دلیل رخ دادن این اتفاقات را درک نمایند به همین دلیل میتوانند تصمیمات بهتری را در معاملات خود بگیرند ، سوئینگ ها ، کندل های شمعی ژاپنی و نمودار های میله ای از مهمترین ابزار های مورد استفاده در پرایس اکشن هستند
معامله گر پرایس اکشنی کیست ؟
به معامله گرانی که از روش پرایس اکشن برای تحلیل بازار استفاده مینمایند پرایس اکشن تریدر گفته میشود ، این سبک معامله گران سعی دارند همه چیز را ساده تر ببینند و به همین دلیل موفق تر عمل میکنند ، نوسانات قیمتی ، الگو های نموداری و حجم معاملات مواردی است که در این روش بسیار مورد استفاده قرار میگرد و با یکدیگر ترکیب میشوند
این که این روش ساده ترین روش معامله گری است باعث نمی شود که هر فردی بتواند از آن استفاده نماید ، این سبک معامله گران باید درک بسیار بالای از حرکات قیمت در بازار داشته باشند تا بتوانند نظم بازار را به درستی درک نمایند نکته بسیار مهم این روش این است که معامله گران نیازی به نمودار های گذشته ندارند و فقط با تشخیص سطوح حمایت و مقاومت سود خود را از بازار کسب می نمایند ، price action جزو معدود روش هایی است که در تمامی بازار های مالی چه ارزهای دیجیتال و چه فارکس به راحتی قابل استفاده است
پرایس اکشن چیست ؟
پرایس اکشن (Price Action) به عنوان یکی از روش های تحلیل تکنیکال در دست یک چارتیست ماهر که می تواند در تایم فریم های متفاوتی به کار گرفته شود. و از آن جایی که بسیاری ازمعامله گران علاقه مند به معاملات کوتاه مدت (اسکالپ) هستند، می توانند از روش پرایس اکشن استفاده کنند.
پرایس اکشن برای تحلیل نوسانات ابتدایی قیمت روش مناسبی است و همچنین استفاده از اندیکاتور در این روش الزامی نیست.
در واقع پرایس اکشن نوعی تحلیل تکنیکال است و جنبه های بنیادی Asset (دارایی) را نادیده می گیرد و بیشتر اولویت خود را به تاریخچه ی قیمتی می دهد.
بنابراین یک چارتیست که ایده های پرایس اکشن را به عنوان روش خود برگزیده مدعی است که همه چیز در چارت خلاصه می شود و چیزی بیرون از آن، از جمله داده های بنیادی وجود ندارد.
تاریخچه ی قیمت
شامل نوسانات قیمت در جهت افزایش یا کاهش، خطوط روند و سطوح مقاومتی و حمایتی می گردد.
ما در روش پرایس اکشن چگونگی تغییر قیمت را میبینیم و یک تحلیل گر پرایس اکشن : اندازه، شکل تعریف Price Action و موقعیت نمودارهای میله ای یا شمعی را مورد مشاهده قرار می دهد و در برخی موارد از میانگین متحرک (Moving Average) و خطوط روند نیز استفاده می کند.
پرایس اکشنیست های بزرگی همچون ال بروکز تنها از خطوط استاتیک و داینامیک و یک میانگین متحرک 21 دوره ای در چارت استفاده می کنند و معتقدند نمودار باید کاملا تمیز باشد.
در روش پرایس اکشن ما باید به دنبال مناطق حمایتی و مقاومتی برای کسب سود هستیم و ابزار اصلی ما زمان یا محور طولی t ،قیمت یا محور عرضی p وگاهی هم عمق و حجم بازار است.
نکته جالب در پرایش اکشن این است که باور داریم : تنها منبع اطلاعاتی مادر باره ی نمودار قیمت – زمان تنها خود تغییرات قیمت است.
چگونگی تشخیص روند بازار
یکی از اولین مراحل یادگیری معامله با پرایس اکشن تشخیص روند بازار است در واقع اینکه بازار روند دار است یا رنج، یکی از مهمترین مراحل یادگیری در پرایس اکشن محسوب می شود.
بازار رنج
بازاری است که روند خاصی ندارد و قیمت در یک محدوده ی خاص نوسان می کند.
بازار صعودی
بازاری است که در نمودار قیمت، سقف ها و کف های بالاتر تشکیل شود.
روند نزولی
روندی است که کف ها و سقف ها پایین تر از آن تشکیل شود.
برای اینکه بتوانیم بازار صعودی یا نزولی را تشخیص بدهیم باید خط روند را درست ترسیم کرده باشیم.
همانطور که در تعریف هندسی خط آمده است هر خط حداقل از دو نقطه تشکیل می شود.
بنابراین برای کشیدن خط روند حداقل به دو نقطه نیاز داریم :
یادآوری می شود که در ترسیم خط روند صعودی دو نقطه ی کف و در ترسیم خط روند نزولی دو نقطه ی سقف را باید به هم متصل کنیم.
بخش عمده ای از تعریف Price Action تحلیل تکنیکال درست کشیدن خط روند و انجام معامات بر اساس نمودارها است و در صورت استفاده صحیح از خط روند یا ترند، این تعریف Price Action ابزار وسیله ی مناسبی برای یک معامله گر است اما در صورت استفاده نادرست از این ابزار نیز دچار مشکل خواهیم شد.
خط روند صعودی
در یک روند صعودی برای رسم کردن خط روند کف های قیت به کف های بالاتر وصل می شود این اتصال شامل پایین ترین نقطه در حرکات قیمت می شود. وقتی قیمت افزایش یابد خط روند نیز به سمت بالا حرکت می کند و شیب مثبت می یابد.
اتصال این کف ها به یکدیگر یک خط روند صعودی را نشان می دهد و حرکت قیمت به سمت بالا است. همچنین خط روند صعودی مانند یک خط حمایت عمل می کند.
زمانی که این خط روند شکسته شود به احتمال زیاد تغییر روند را در پیش تعریف Price Action داریم.
یک خط روند همچنین می تواند در امتداد نوسانات رو به بالا کشیده شود و این خط روند نشان دهنده ی صعودی یا نزولی بودن قیمت و قدرت حرکت قیمت است.
ممکن است در یک نمودار بیش از یک خط روند داشته باشیم که همگی نشان دهنده حرکت قیمت در زمان های مختلف خواهند بود.
خط روند نزولی
خط روند نزولی خطی ست با شیب منفی، ودر این صورت هر سقف پایین تر از سقف قبلی است.
این خط از اتصال نقاط ماکزیمم Max بدست می آید. همچنین خط روند نزولی مانند یک مقاومت در مقابل حرکت قیمت به سمت بالا عمل می کند.
زمانی که این خط روند (نزولی) شکسته شود به احتمال زیاد تغییر روند را در پیش داریم. در یک روند نزولی بهترین کار فروش دارایی است (در معاملات اسپات) و باید منتظر بود تا روند نزولی پایان یابد و سپس اقدام به خرید سهام کرد.
محدوده های مقاومت و حمایت استاتیک
حمایت استاتیک سطحی از قیمت است به صورت افقی، که در آن تقاضا آنقدر قوی است که از سقوط بیشتر قیمت جلوگیری می کند. در سطح حمایت خریداران تمایل به خرید بیشتر و فروشندگان تمایل کمتری به فروش دارند ،زمانی که قیمت به سطح حمایت رسید تقاضا بیشتر از عرضه می شود و از سقوط قیمت به زیر سطح حمایت جلوگیری می کند. البته باید این را هم در نظر گرفت که سطح حمایتی همیشگی نیست و ممکن است شکسته شود.
خط حمایت (یا مقاومت) استاتیک از اتصال نقاط حمایت (یا مقاومت) در یک راستا ایجاد می شود.
در مقایسه با حمایت و مقاومت داینامیک، خطوط استاتیک همگی کاملا افقی و داری زاویه صفر هستند اما خطوط استاتیک همیشه با خط افقی زاویه ای مثبت (صعودی) یا منفی (نزولی) ایجاد می کنند.
