اندیکاتور واگرایی Rsi

تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس

پیش بینی بورس فردا ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

بورسان: برای پیش بینی بورس فردا باید سری بزنیم به بازار امروز و اتفاقات امروز را کمی مرور کنیم. شاخص کل بورس در جریان ساعت کاری بازار امروز رشد 0.59 درصدی را تجربه کرد و در ارتفاع 1.552 میلیون واحدی ایستاد. امروز هم همانند روز گذشته شاخص کل روند صعودی و ملایمی را طی کرد و اکیدا صعودی بود. شاخص کل هم‌وزن هم به روال سابق بازگشت و رشد بیشتری نسبت شاخص کل را رقم زد و توانست رشد 0.63 درصدی را تجربه کند. این نماگر مطرح بازار سهام هم همانند شاخص کل با شیبی مثبت کار خود را به پایان رساند.

نکات مثبت درباره بورس امروز

از نظر تکنیکالی شاخص کل بورس امروز توانست از سد مقاومت استاتیک و داینامیک خود عبور کند اما مادامی که دو کندل یا حدودا ۳ درصد از این سطح فاصله نگرفته است نمی‌توان با قاطعیت در این رابطه اظهار نظر کرد. اما به خودی خود امر مثبتی تلقی می‌شود و در صورت تایید این سطح را می‌توان به عنوان حمایت برای شاخص کل بورس در نظر اندیکاتور واگرایی Rsi گرفت. اولین سطح مقاومتی پیش روی شاخص کل سقف قبلی شاخص خواهد بود که حوالی 1.585 میلیون واحدی است و می‌توان این سطح را مقصد بعدی شاخص کل دانست.
باوجود اینکه اندیکاتور RSI روند صعودی ملایمی را طی می‌کند اما هنوز موفق به تشکیل سقف جدیدی در این اندیکاتور نشده‌ایم. فلذا احتمال وقوع واگرایی میان RSI و شاخص کل بورس همچنان به قوت خود باقی است و از این نظر ریسک بالایی از نظر تکنیکالی روی کلیت بازار به ویژه سهام شاخص‌ساز سایه انداخته است. بنابراین سرمایه‌گذاران می‌بایست با احتیاط بیشتری در این سطوح اقدام به سرمایه‌گذاری کنند.

تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس

دیگر شاخص مطرح بازار سهام براساس تحلیل قبلی هر روز به سقف کانال خود نزدیک‌تر می‌شود و در حال حاضر با سقف این کانال کمتر از 1.5 درصد فاصله دارد و با توجه به اینکه در برگشت این شاخص هم دیدیم که قبل از آنکه این شاخص دقیقا به کف خود برسد چرخش داشت، می‌توان این انتظار را داشت که اینبار هم همچین اتفاقی روی دهد. اما نسبت به اندیکاتور واگرایی Rsi سایر سناریوها وزن بیشتری ندارد. نکته منفی که در اندیکاتورrsi این شاخص وجود دارد آن است که خط روند صعودی آن در جریان چند روز اخیر به پایین شکسته شده است که سیگنالی منفی محسوب می‌شود.

تحلیل تکنیکال شاخص کل هم‌وزن

ارزش معاملات اندیکاتور واگرایی Rsi خرد سهام و حق‌تقدم با احتساب معاملات صورت گرفته در صندوق‌های سهامی ۶۷۴۰ میلیارد اندیکاتور واگرایی Rsi تومان بود و از این میان شاهد خروج پول ۴۹ میلیارد تومان هستیم که برخلاف روزگذشته شاهد خروج پول از آن توسط کدهای حقیقی رخ داد که سیگنالی منفی تلقی می‌شود.

پیش بینی بورس فردا

باتوجه به اینکه شیب خط روند شاخص کل و شاخص کل هموزن در پایان بازار امروز مثبت بود می‌توان این پیش بینی را داشت که بازار فردا نیز در مدار مثبت کار خود را آغاز کند اما برای اینکه بتوان نسبت به نیمه دوم بازار هم پیش بینی دقیقی داشت نیاز است تحلیل تکنیکال شاخص‌های موثر بر کلیت بازار را مورد بررسی قرار داد.

پیش بینی بورس فردا ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

بورسان: شاخص کل بورس در پایان ساعت معاملاتی امروز 0.34 درصد کاهش پیدا کرد و در ارتفاع 1.572 میلیون واحدی ایستاد. همانطور که پیش بینی می‌شد شاخص کل بورس کار خود را در مدار مثبت آغاز کرد اندیکاتور واگرایی Rsi اما از همان دقایق آغازین بازار شاهد افزایش عرضه‌ها در گروه‌هایی بودیم که چندوقت اخیر آنها را تحت عنوان لیدر در نظر می‌گرفتیم. به همین واسطه شاخص کل از مدار مثبت وارد مدار منفی شد. در پیش بینی روز گذشته به وجود مقاومت استاتیک مهم در این سطح اشاره کردیم و بنظر می‌رسید عرضه‌های امروز بی‌ارتباط با وجود این مقاومت در این سطح نیست. حال ببینیم در پیش بینی بورس فردا باید انتظار چه اتفاقاتی را داشته باشیم. پیش بینی بورس فردا ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

روند طی شده توسط شاخص کل در اواخر بازار امروز نشانگر آن است که شاخص کل با شیبی مثبت کار خود را به پایان رسانده است. فلذا می‌توان این پیش‌بینی را داشت که شاخص کل همانند امروز در مدار مثبت آغاز کند. براساس داده‌های تاریخی می‌دانیم که روند پایانی شاخص کل در روز جاری معاملاتی، روند شاخص کل در آغاز روز آتی معاملاتی را پیش بینی می‌کند.
از نظر تکنیکالی شاخص کل بورس پس از اینکه به پیوت ماژور خود که در تاریخ 6 شهریور سال 1400 رسید با چرخش قیمتی همراه بود و شاخص کل از فتح سطح جدید از سال گذشته تا امروز ناکام ماند. به همین واسطه احتمال اینکه شاخص کل در مدار منفی فردا کار خود را به پایان برساند بیش از مثبت است.
موضوع مهم دیگر آن است که اندیکاتور RSI شاخص کل هم با برخورد به مقاومت داینامیک خود با چرخش قیمتی همراه شد و پیش واگرایی تشکیل شده میان این دو شاخص و اندیکاتور تبدیل به واگرایی شده است و چنانچه دو الی سه روز دیگر این روند ادامه یابد واگرایی تشکیل شده، تایید می‌شود که سیگنال نزولی قدرتمندی محسوب می‌شود.

تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس

شاخص هم وزن از نظر تکنیکال با وجود اینکه از نظر قیمتی موفق شده است از سد مقاومت استاتیک و داینامیک معتبر خود عبور کند به واسطه پیش واگرایی منفی که در آن شکل گرفته است. از قدرت صعود آن کاسته شد. با وجود اینکه شاهد این بودین که شاخص هم وزن کار خود را در مدار مثبت به پایان رساند اما میزان صعود آن بسیار ناچیز بود و واگرایی منفی ذکر شده به قوت خود پابرجاست و مادامی که خط روند و سقف جدیدی در اندیکاتور RSI این شاخص تشکیل نشود این سیگنال منفی از میان نخواهد رفت و سرمایه‌گذاری در این سطوح را پرریسک می‌کند.

تحلیل تکنیکال شاخص هم‌وزن

ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم با احتساب معاملات صورت گرفته در صندوق‌های سهامی به عدد 8635 میلیارد تومان رسید و از میان شاهد خروج پول 327 میلیارد تومان از گردونه معاملات بازار سهام توسط کدهای حقیقی بودیم. ارزش معاملات امروز در 8 ماه اخیر بی‌سابقه بود که نکته مثبتی محسوب می‌شود. اما در سمت مقابل خروج پول امروز سیگنال مثبتی گمارده نمی‌شود.

آمار معاملات ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

تحلیل تکنیکال دو نماد بورسی |سهامداران ثشاهد و خصدرا بخوانند

شایان ذکر است که این تحلیل به هیچ عنوان اندیکاتور واگرایی Rsi سیگنالی برای خرید یا فروش ثشاهد و خصدرا نیست و صرفا یک پیش بینی از روند این دو سهم در روزهای آینده می باشد.

ثشاهد تغییر فاز می دهد؟

ثشاهد در مجموع سهم طی سه ماه گذشته با معاملات مثبتی همراه بوده است و با تکمیل مراحل پایانی اصلاح قیمتی روی محدوده‌ی ۶۷۰ تومان همراه بوده است. این در حالی است که طی هفته‌های گذشته واگرایی مثبتی که میان نمودار قیمت و اندیکاتور RSI شکل گرفته بود را همچنان حفظ کرده است و در ادامه روند صعودی RSI همچنان محفوظ است. همانطور که انتظار می‌رفت واکنش قیمت به رشد اخیر در قیمت‌های کنونی این بود که اندکی قیمت اصلاح کرد و توانست به محدوده‌ی منحنی میانگین ۴۰ روزه برسد. در ادامه انتظار می‌رود که واکنش قیمت به منحنی ۴۰ روزه مثبت باشد.

اگر قیمت بالای منحنی ۴۰ روزه بتواند تثبیت شود، می‌شود انتظار داشت که تغییر فاز صورت گرفته در سهم ادامه داشته باشد و قیمت روند صعودی را ادامه دهد. در گام بعدی شکست خط روند نزولی در نمودار قیمت می‌تواند سیگنال تغییر فاز قیمت را از اصلاح به رشد تائید کند.

خلاصه تحلیل تکنیکال ثشاهد

حمایت اول: ۸۷۰ تومان
حمایت دوم: ۸۱۰ تومان
نوع حمایت: حمایت هندسی
وضعیت اندیکاتور RSI: روند صعودی RSI همچنان ادامه دارد
واگرایی: واگرایی مثبت میان نمودار قیمت و RSI
مقاومت اول: ۱,۲۰۰ تومان
مقاومت دوم: ۱,۹۰۰ تومان

خصدرا همچنان صعودی است؟

خصدرا در دو سال گذشته موفق به تکمیل یک ساختار اصلاحی بصورت زیگزاگ منظم شده است. در تصویر اصلاح گفته شده با ABC لیبل گذاری شده است. قیمت در محدوده‌ی حمایت هندسی ۱۵۰ تومانی با واکنش مثبت بازار همراه بوده است و از کف ثبت شده در ۱۵۰ تومان بیش از ۳۰ درصد رشد کرده و فعلا در محدوده‌ی کنونی با مقاومت هندسی مواجه بوده است. روند صعودی در سهم همچنان ادامه دارد و می‌توان امیدوار بود که در صورت عبور موفق قیمت از ۲۰۰ تومان و تثبیت بالای آن، در افق یک ساله پتانسیل رشد تا فیبوی ۰.۲۳ اصلاح اخیر در ۳۵۰ تومان را دارد.

حمایت سهم در گام اول روی محدوده‌ی ۱۹۰ تومان قرار دارد و در صورت رعایت حد ضرر در همین محدوده و با در نظر گرفتن حد سود گفته شده در بالا باید گفت که نسبت اندیکاتور واگرایی Rsi ریسک به ریوارد سهم مناسب ارزیابی می‌شود.

خلاصه تحلیل تکنیکال خصدرا

حمایت اول: ۱۹۰ تومان
حمایت دوم: ۱۸۰ تومان
نوع حمایت: حمایت هندسی
نوع الگو: الگوی اصلاح ABC
وضعیت اندیکاتور RSI: روند صعودی RSI همچنان ادامه دارد
واگرایی: واگرایی مثبت میان نمودار قیمت و RSI
مقاومت اول: ۲۰۰ تومان
مقاومت دوم: ۳۵۰ تومان