فارکسی ها

استراتژی روند


در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1386، ثقفی، فاطمه؛ علیرضا علی احمدی و محمد فتحیان )
برای بار دوم به بعد: ( 1386، ثقفی؛ علی احمدی و فتحیان )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

تریدینگ رنج و استراتژی معاملاتی در آن

تمامی اطلاعات مربوط به تریدینگ رنج

زمانی که قیمت در تایم فریمی که به آن نگاه میکنیم روند خاصی ندارد (نه صعودی است و نه نزولی) و داخل یک محدوده بالا و پایین می شود، تریدینگ رنج (TR) نامیده می شود.

اگر دقت کنین در بالا جمله ( در تایم فریمی که به آن نگاه میکنیم ) را به کار برده ام؛ به این معنی می باشد که شاید شما در تایم روزانه شاهد تریدینگ رنج هستید اما در تایم 5 دقیقه اطلاعات کاملا متفاوت می باشد و شما روند پر قدرتی را در جهت نزول یا صعود خواهید دید. پس تایم الگو را باید دریابید و برا اساس تایم فریم تریگر ترید نمایید.

از کجا بفهمیم در TR هستیم و این TR معتبر می باشد؟

وقتی که ما دو سطح داشته باشیم که شاهد دو برخورد از پایین و دو برخورد از بالا باشیم، میگوییم تریدینگ رنج رخ داده است و با اطمینان معامله میکنیم.اما اگر نیاز به پیش داوری باشد باید در نظر گرفت که بازار 3 نوع چرخه دارد و ما بعد از رخ دادن چرخه اول منتظر چرخه بعدی خواهیم شد. این چرخه ها اسپایک، کانال و تریدینگ رنج هستند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد چرخه های بازار اینجا کلیک کنید.

استراتژی استراتژی روند معاملات در تریدینگ رنج:

همانطور که در تصویر پایین می بینید، قیمت داخل یک محدوده در حال حرکت می باشد و ما باید از استراتژی BLSH استفاده نماییم.

خرید در پایین BL: buy low
فروش در بالا SH: sell high

دیدن کندل سیگنال بار و کی بار در بالا و پایین TR بسیار مهم است. و به ما کمک میکند با اطمینان بیشتری وارد معامله شویم اما کسانی هستند که اردرهای stop می گذارند و به محض رسیدن قیمت به سقف یا کف اردرشان فعال میشود.

کسانی که پرایس کلاسیک کار میکنند عقیده دارند هر چقدر که سطحی میزان برخورد بیشتری داشته باشد اعتبار بیشتری دارد اما کسانی که عرضه و تقاضا کار میکنند میدانند که هر چقدر برخورد ها زیاد باشد اعتبار سطح پایین تر می آید زیرا سفارش های موجود در آن سطوح به اتمام می رسد. پس ما بعد از حداکثر 4 الی 5 برخورد باید به سطوح اعتماد نکنیم و منتظر استراتژی روند بریک از TR باشیم.

قیمت چگونه از TR خارج می شود؟

ابتدا باید بدانید که معمولا 80 درصد تلاش ها برای خروج از TR با شکست مواجه میشود و وقتی که قیمت تصمیم به خروج گرفته باشد با مومنتوم بالا (اسپایک) از TR خارج می شود و آغاز حرکت خروج معمولا از وسط تریدینگ رنج شروع می شود.

استاپ (SL) گذاری در تریدینگ رنج:

روش های مختلفی برای استاپ گذاری وجود دارد اما به دلیل اینکه در تریدینگ رنج ها اگر قیمت از سطح خارج شود، 80 درصد احتمال دارد دوباره به داخل تریدینگ رنج برگردد؛ پس ما استاپ خود را رو به اندازه استراتژی روند نصف طول تریدینگ رنج قرار می دیم

اهداف قیمتی بعد از شکست:

هنگامی که قیمت یک خروج موفق از تریدینگ رنج داشته باشد معمولا به اندازه ارتفاع تریدنگ رنج حرکت می کند. این اندازه یک نقطه ورود دوباره در جهت مخالف نیز می باشد.به شرط اینکه سایکل رسیدن به این نقطه کانال باشد ( اسپایک نباشد). هدف دوم نیز دو برابر ارتفاع تریدینگ رنج می باشد


اهداف قیمتی درون تریدینگ رنج:

درون تریدینگ رنج معمولا قیمت به میدلاین واکنش بسیاری می دهد اما اهداف سقف و کف می باشد و برگشت هایی که از میدلاین اتفاق می افتد نباید باعث شود که سریع از پوزیشن خارج شویم؛ این احتمال وحجود دارد که بعد از برخورد به میدلاین دوباره قیمت به نقطه ورود ما برگردد اما اگر در ابتدای تریدینگ رنج هستیم نباید نگران این اتفاق باشیم. ( اما در انتها باید نگران بود زیرا قیمت معمولا از میدلاین حرکت خروج را آغاز می کند)

خاصیت مگنت:

قیمت در تریدینگ رنج نسبت به کف و سقف خاصیت آهنربایی دارند؛ یعنی هنگامی که به کف و سقف نزدیک می شود کندل های پر قدرتی را ثبت می نماید. دلیل این اتفاق یکسو شدن دیدیگاه عمومی در نزدیکی کف و سقف می باشد. حتما به این خاصیت دقت داشته باشید. اگر خواستان به این مبحث نباشد احتمال دارد پوزیشن همسو با کندل ها بگیرید و متحمل ضرر شوید.

در نهایت نکته مهمی که باید به یاد داشته باشید این است که در تریدینگ رنج ها اندیکاتور ها به درستی عمل نمیکنند و شما را سر در گم می کنند

برای دیدن ویدیو آموزشی مربوط به مبحث تریدینگ رنج، اینجا کلیک کنید

روانشناسی تریدینگ رنج:

قیمت برای همیشه نمی تواند صعودی یا نزولی باشد؛ گاهی معامله گران سر در گم می شوند، گاهی سفارش نهنگ های بازار پر نشده است، گاهی دیدگاه ها تغییر می کند، گاهی بازار انتظار یک اتفاق و یا خبر مهم را دارد و . تمامی این بی تصمیمی ها در بازار موجب ایجاد تریدینگ رنج می شود و در نهایت تصمیم گیری انجام می شود و قیمت معمولا با مومنتوم بالا حرکت میکند.

استراتژی روند سودآوری

استراتژی روند سود آوری یا به اختصار و با نام لاتین و بین المللی TTM یکی از بخشهایی است که در تحلیل بازارهای مالی جهان بسیار مورد توجه و بررسی های دقیق قرار می گیرد. خوشبختانه در بازار بورس ایران نیز بررسی این مورد مهم از طریق اطلاعیه های سایت CODAL امکان پذیر است. نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که تحلیل و بررسی آیتم های تحلیل بنیادی بسیار تخصصی و پیچیده بوده و معمولا افرادی که به تازگی وارد بازار بورس شده اند سراغ این تحلیل و بررسی آن نمی روند در حالیکه یکی از مهم ترین مواردی که باید در هر شرکتی مورد بررسی دقیق و حتی نقادانه سرمایه گذاران قرار گیرد وضعیت سودآوری شرکتی است که قصد سرمایه گذاری در آن را دارند .

بررسی روند سودآوری

تعریف و کارآیی TTM : روند سودآوری به حاصل جمع مبالغ سود شرکتهای بورسی گفته می شود که از طریق فرمولی که در زیر توضیح داده شده است محاسبه می شود و هدف آن در نرم افزار دایره طلایی سهام بیان وضعیت سودآوری و رشد آن در شرکت در قالب نمودارهای گرافیکی و قابل فهم برای عموم استفاده کنندگان است. بطور کلی از طریق محاسبه و بررسی TTM ، این موضوع بیان می شود که شرکتها اولا چه اندازه در موضوع رشد اقتصادی یا سودآوری موفق هستند و ثانیا این سودآوری چقدر تداوم استراتژی روند ، رشد و یا کاهش داشته است .
و در نهایت با بررسی تمامی اطلاعات به دست آمده از نمودارهای TTM رشد یا نزول سودآوری شرکتها را بررسی و آنها را برای ادامه تحلیل ها فیلتر یا جداسازی می نماییم.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

فرمول و نحوه محاسبات روند سودآوری

محاسبات روند سودآوری تابع فرمولی خاص است. نرم افزار دایره طلایی سهام اطلاعات منتشر شده شرکتها را از منابع موجود استخراج و پس از اعمال در فرمول از طریق نمودارهای ساده و گرافیکی به نمایش در می آورد تا ضمن راحتی استفاده بسیار گویاتر بوده و ضمنا اطلاعات سنوات قیلی شرکتهار را نیز در بر دارد. در تصویر فوق فرمول استاندارد محاسبه روند سودآوری را ملاحظه می فرمایید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نمایش بخش روند سودآوری

این بخش از دو طریق قابل دسترسی است :
۱ . نمایش روند سودآوری از طریق قسمت تحلیل سهام :

نمایش روند سودآوری از طریق قسمت تحلیل سهم

الف) از قسمت تحلیل سهام، سهم مورد نظر را در کادر جستجو پیدا نموده و برروی آن کلیک می کنیم .

ب) پس از یافتن سهم مورد نظر و انتخاب آن وارد صفحه تحلیلی سهم می شویم.

ج) در این صفحه تمامی مراحل تحلیل بنیادی و قسمت های مختلف آن برای شما نمایش داده خواهد شد .

د) در نهایت برروی گزینه استراتژی روند سود آوری کلیک نموده و وارد این بخش نرم افزار می شویم .

۲ . نمایش روند سودآوری از طریق قسمت فیلتر بنیادی سهام:

این بخش را که آن را می توان (تحلیل بنیادی شرکتها در یک نگاه) نامید.

استراتژی روند سودآوری

پس از باز شدن صفحه موردنظر، روند سودآوری سهم مورد نظر شما در قالب یک نمودار گرافیکی نمایش داده می شودکه در آن سود گزارش شده سهم با اطلاعات منعکس شده در گزارشات شرکت ها در قالب فرمولی خاص محاسبه شده و استراتژی روند در اختیار کاربران قرار گرفته است که به خوبی روند سودآوری شرکت را نمایش می دهد.

استراتژی روند سودآوری TTM در تحلیل بنیادی

استراتژی روند سودآوری TTMدر تحلیل بنیادی

برای اینکه سهمی از این استراتژی روند سودآوری در تحلیل بنیادی عبور نماید باید دارای ۳ خصوصیت زیر باشد :
۱ – شرکت زیان ده نباشد . (حتما تولید سود یا سودآوری داشته باشد)
۲ – شرکت باید روند سود آوری مثبت و در حال افزایش داشته باشد بطوریکه

سودآوری دوره آخر آن از دو دوره گذشته بیشتر باشد
۳ – در آخرین گزارش منتشر شده خود حداقل ۱۰% بیشتر از دوره گذشته خود موفق به تولید سود شده باشد.

در توضیح این خصوصیات باید گفت که شرکتهایی که سودآوری منفی (زیان سازی) دارند در صورتی تایید روند سودآوری را دریافت می کنند که از زیان سازی خارج و دو دوره آخر روند سودآوری آنان مثبت باشد.
در تصویر فوق روند سودآوری شرکتی که از تمامی فیلتر های این استراتژی عبور کرده است را می بینیم. در مقاله بعدی نحوه فیلتر کردن و نمایش تمامی شرکتهایی که از این فیلتر عبور می کنند را بررسی خواهیم کرد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

حالتهای مختلف روند سودآوری شرکتها:

ممکن است شرکتهای بورسی که از این طریق بررسی می شوند ، تمامی این شرایط را داشته باشند و یا هیچیک از این شرایط را شامل نشود و در این صورت در توضیح این بخش لازم است به این نکته توجه کنید که در ادامه برای بررسی روند سودآوری، اگر شرکتی مورد اول و دوم از خصوصیات ذکر شده بالا را داشته باشد می گوییم که شرایط لازم برای عبور از فیلتر رشد سودآوری را دارد و مورد سوم صرفا تاییدی بر رشد سودآوری شرکت است و در صورت وجود شرایط سودآوری بهتری برای شرکت متصور است. ولی اگر سهمی از این استراتژی عبور ننماید یعنی خصوصیات ذکر شده در بالا را نداشته باشد میگوییم که این شرکت بطورکلی از نظر تحلیل بنیادی مناسب نیست و سایر مراحل تحلیل بنیادی را برای این سهم بررسی نمی نماییم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا