شاخص های مهم اقتصادی در بازار فارکس
پنج شاخص اقتصادی مهم تاثیرگذار بر بازار فارکس
برای کسب سود در انجام معاملات فارکس نه تنها به آگاهی درباره شاخص‌های تکنیکال نیاز دارید بلکه باید درباره موضوعات فاندامنتال نیز دانش کافی بدست آورید.
در واقع، این اخبار اقتصادی است که باعث تغییرات ترند در بازار فارکس میشود.
به همین دلیل به عنوان یک معامه‌گر باید به اصول فاندامنتال بسیار توجه کنید.
لازم نیست تا علم اقتصاد را کاملا از بر باشید، اما دنبال کردن برخی رویدادهای فاندامنتال می‌تواند به درک بهتر شما از بازار فارکس کمک کند.
در این مقاله قصد داریم به 5 شاخص اقتصادی و گزارش‌های مربوط به آنها که در معاملات فارکس اهمیت زیادی دارند اشاره کنیم:
- تولید ناخالص داخلی
- گزارش تورم
- گزارش نرخ بیکاری
- نشست سیاست پولی
- صحبت‌های سیاستگذاران پولی
تولید ناخالص داخلی یا GDP
تولید ناخالص داخلی بدون تردید شاخص های مهم اقتصادی در بازار فارکس از جمله فاکتورهای فاندامنتالی است که روی بازارهای مالی تاثیر می‌گذارد.
چنین شاخصی معیاری برای اندازه‌گیری تولید ناخالص داخلی است.
گزارش تولید ناخالص داخلی معمولا به صورت ماهانه و فصلی منتشر میشود و از یک اقتصاد به اقتصاد دیگر تغییر می‌کند.
به عنوان مثال، کشورهایی مانند استرالیا، نیوزلند، ایالات متحده، ژاپن و منطقه یورو، آمار تولید ناخالص داخلی خود را به صورت سه ماهه منتشر می‌کنند.
این در حالی ات که کشورهایی مانند کانادا و بریتانیا گزارشات مربوط به تولید ناخالص داخلی خود را به صورت ماهانه و سه ماهه منتشر می‌کنند.
این گزارشات نشان دهنده سلامت اقتصاد یک کشور است.
در یک اقتصاد در حال رشد، تولید ناخالص داخلی با سرعت ثابتی رشد می‌کند.
بانک‌های مرکزی به تولید ناخالص داخلی به عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی اقتصادی توجه می‌کنند و بر این اساس تصمیم‌گیری‌های سیاست پولی خود را اتخاذ می‌کنند.
توجه داشته باشید که نرخ بهره با توجه به افزایش و یا کاهش تولید ناخالص داخلی، کم یا زیاد میشود.
گزارش تورم
گزارش میزان تورم از جمله فاکتورهای مهمی است که برای تعیین نرخ بهره استفاده میشود.
گزارش تورم یا شاخص قیمت مصرف کننده تغییر نسبی سبد کالا را اندازه گیری می‌کند.
تورم ممکن است به دلایل مختلف کاهش یا افزایش پیدا کند.
زمانی که میزان تقاضا برای کالاها و خدمات افزایش پیدا کند، تورم نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
این تقاضا با افزایش عرضه پول همراه است.
در نتیجه، در این شرایط، تقاضا برای کالاها و استفاده از سرویس‌های مختلف بالا می‌رود.
توجه داشته باشید که ارزش ارز در این فرایند نیز تاثیر زیادی دارد.
زمانی که ارزش یک ارز کاهش پیدا می‌کند، هزینه واردات کالاها و خدمات نیز افزایش پیدا می‌کند.
این موضوع می‌تواند فشار قیمت‌ها را افزایش دهد.
توجه داشته باشید که تورم نیز از جمله شاخص‌های مهمی است که بانک مرکزی در تصمیم‌گیری‌های خود به آن توجه می‌کند.
باید گفت که از جمله سیاست‌های بسیاری از بانک‌های مرکزی، حفظ ثبات قیمت یا تورم است.
گزارش نرخ بیکاری
میزان بیکاری در یک جامعه نشان دهنده شرایط بازار کار در یک اقتصاد است.
در این گزارش، میزان بیکاری در سطح بین‌المللی، تعداد شغل‌های اضافه شده در طول انتشار گزارش و سرعت رشد دستمزدها مشخص میشود.
گزارش شاخص های مهم اقتصادی در بازار فارکس بیکاری به صورت ماهانه منتشر میشود و از جمله مواردی است که توجه بسیاری را به خود جلب می‌کند.
از جمله معروف‌ترین آنها می‌توان به گزارش حقوق و دستمزد بخش غیر کشاورزی ایالات متحده که در اولین جمعه هر ماه منتشر میشود، اشاره کرد.
چنین گزارشی باعث نوسانات کوتاه مدت دلار آمریکا خواهد شد که در نتیجه آن جفت ارزهای اصلی دیگر تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.
حفظ نرخ بیکاری در سطح کم از جمله وظایف مهم بانک‌های مرکزی است.
به عنوان مثال می‌توان به بانک فدرال رزرو آمریکا اشاره کرد که از جمله ماموریت های آن حفظ ثبات قیمت‌ها و همچنین نگه داشتن نرخ های بیکاری در سطح پایین است.
نشست سیاست پولی
در این جلسات از تصمیمات مربوط به نرخ بهره استفاده میشود.
تصمیمات سیاست پولی پس از ارزیابی وضعیت عمومی اقتصاد توسط بانک مرکزی و از طریق بررسی گزارش‌های اقتصادی گرفته میشود.
بانک‌های مرکزی هر ماه جلسات خود را برگزار می‌کنند.
اما باید گفت که اغلب تصمیم گیری‌های مهم و بزرگ هر سه ماه سال اتخاذ میشود که در نتیجه آن بازارهای معاملاتی ، خود را برای نوسانات آتی آماده می‌کنند.
معامله‌گران می‌توانند با دنبال کردن جلسات بانک مرکزی به موارد زیر دست پیدا کنند:
- آگاهی نسبت به افزایش یا کاهش نرخ بهره،
- کسب اطلاعات درباره پروژه‌های اقتصادی،
- دریافت راهنمایی‌های لازم در این زمینه،
- کسب اطلاعات درباره سیاست‌های پولی دولت.
صحبت‌های سیاستگذاران پولی
سیاست گذاران پولی بانک مرکزی در مجامع مختلف صحبت می‌کنند و معمولا با تلویزیون مصاحبه‌هایی را انجام می‌دهند.
بسیاری از معامله‌گران فارکس به سخنرانان بانک مرکزی توجه می‌کنند زیرا گفتگوهای آنها می تواند سرنخ‌هایی را در مورد تفکر پشت تصمیمات سیاست پولی ارائه دهد.
در ابتدا، بسیاری از تصمیمات بانک مرکزی با توجه به این سخنرانی‌ها و رویدادها گرفته می‌شد.
در نتیجه، باید گفت که بسیاری از معامله‌گران به دنبال سرنخ‌های مهمی هستند تا ببینند که آیا سیاست‌های پولی براساس آینده‌ای جنگ‌طلبانه ( نرخ بهره بالاتر می‌رود)،
و یا راه و روش صلح‌طلبانه‌ای (که از نرخ بهره پایین‌تر حمایت می‌کند) اتخاذ شده است یا خیر.
سخنرانی های بانک مرکزی قبل یا بعد از جلسه سیاست پولی انجام میشود و معمولاً یک هفته قبل از جلسه بانک مرکزی هیچ سخنرانی انجام نمی‌گیرد.
این دوره به عنوان دوره سکوت شناخته میشود که در آن هیچ یک از اعضای بانک‌های مرکزی اجازه ندارند در مورد سیاست های پولی با مردم صحبت کنند.
تقویم اقتصادی فارکس چیست ؟
هیچ بازار مالی را در دنیا نمی توان یافت که اخبار روی آن بی تاثیر باشد . اخبار اعم از اقتصادی ، سیاسی ، نظامی و . روی هر بازاری تاثیر گذار است . تاثیر برخی خبرها دراز مدت و برخی دیگر کوتاه مدت هستند .
بازار فارکس هم از این قاعده مستثنی نیست و اخبار روی آن تاثیر گذارند . در این میان رویدادهای اقتصادی نقش قابل ملاحظه ای در بازار ارز دارند . تقویم اقتصادی فارکس تقویمی است که رویدادها و اخبار مهم اقتصادی که قرار شاخص های مهم اقتصادی در بازار فارکس است در زمان مشخصی اعلام شوند یا رخ دهند در آن آورده می شوند .
در واقع با مشاهده تقویم اقتصادی فارکس می توانیم از زمان دقیق اعلام گزارش ها و شاخص های مهم و تاثیرگذار اقتصادی و همچنین زمان سخنرانی ها و نشست های مهم اقتصادی کشورهای مختلف آگاه شویم . در صورتی که تحلیل گر بنیادی بازار ارز باشیم داده هایی که اعلام می شوند برای ما شاخص های مهم اقتصادی در بازار فارکس معنا و مفهوم خاصی خواهند داشت چرا که از طریق تحلیل و بررسی و مقایسه آنها با داده های قبلی می توانیم بفهمیم اقتصاد کدام کشورها در حال تضعیف و کدام کشورها در حال تقویت هستند و از این طریق امکان افزایش یا کاهش ارزش ارز آنها را پیش بینی کنیم . اما شاید بپرسید برای کسی که از تحلیل تکنیکال استفاده می کند و کارش معطوف به بررسی نمودار قیمت است آگاهی از زمان رویدادهای اقتصادی چه اهمیتی می تواند داشته باشد ؟
جواب این است که بازار غالبا در زمان اعلام شاخص های مهم اقتصادی و نشست های خبری نوسانات هیجانی زیادی را تجربه می کند و در صورتی که ما با استفاده از تحلیل تکنیکال مشغول نوسان گیری کوتاه مدتی در این مواقع باشیم امکان حد ضرر خوردنمان افزایش پیدا می کند . در نتیجه بهتر است با چک کردن تقویم اقتصادی از زمان رویدادهای مهم اقتصادی باخبر شویم و در آن زمان ها ترید نکنیم .
برخی از مهمترین شاخص های اقتصادی که تاثیر قابل ملاحظه ای در بازار فارکس می گذارند عبارتند از :
شاخص های تورمی مانند :
) CPI شاخص بهای مصرف کننده (
) PPI شاخص بهای تولید کننده (
) PMI شاخص مدیران خرید (
داده ها و شاخص های مرتبط با بازار کار مانند :
) Unemployment Rate نرخ بیکاری (
Employment Change ( تغییر نرخ اشتغال )
Non Farm Payroll ( تغییر نرخ اشتغال به جز بخش کشاورزی )
Average Hourly Earnings ( میانگین دستمزد ساعتی )
و همچنین شاخص های دیگری مانند :
Crude Oil Inventories ( شاخص ذخایر نفت خام )
) GDP تولید ناخالص داخلی (
) Interest rate نرخ بهره (
Trade Balance ( تراز تجاری )
همچنین برخی از مهمترین رویدادهای تاثیرگذار اقتصادی در بازار فارکس عبارتند از :
OPEC Meetings ( نشست اوپک )
نشست بانک های مرکزی
سخنرانی رئسای بانک مرکزی
نشست سران اقتصادی
سایت های مختلفی هستند که می توان از طریق آنها تقویم اقتصادی فارکس را مشاهده کرد که در اینجا به چندتا از مهمترین و معتبر ترین آنها می پردازیم :
حال به این می شاخص های مهم اقتصادی در بازار فارکس رسیم که چگونه باید از این سایت ها و تقویم اقتصادی استفاده کنیم .
در ویدیو زیر نحوه استفاده از سایت forexfactory.com را برایتان آموزش داده ایم
تحلیل بنیادی و تاثیر شاخص های اقتصادی بر بازار فارکس
تحلیل بنیادی یا این که همان تحلیل فاندامنتال همان گونه که از اسمش پیداست بررسی عواملی است که به صورت بنیادی بر ارزش آنچه که شما خرید و فروش یا این که به اصطلاح ترید ( Trade ) میکنید اثرمی‌گذارند ; آنچه در بازار های مالی اعم از بازار فارکس می توان خرید و فروش کرد بسیار پر تعداد است و از دید ماهیت با نیز تفاوت دارا‌هستند ; ارز ها ; متاع ها و سهام موسسه ها موضوعات معاملاتی یا این شاخص های مهم اقتصادی در بازار فارکس که به اصطلاح انگلیسی آن ابزارها ( Instruments ) معاملاتی به طور کامل گوناگون می‌باشند که نمی‌توان کارداران بنیادی یا این که به عبارتی فاندامنتال اثرگذار بر ارزش آنها‌را به آسانی و با یک روشبررسی نمود .
اعمال بانک مرکزی; تحولات سیاسی و رویدادهای ژئوپلتیک; اطلاعات اقتصادی نظیر بیکاری و تورم چند نمونه از فاکتورهای بنیادی هستند ; بنابراین می توان گفت بیشتر اخبار و گزارش ها جزء لاینفک تحلیل بنیادی هستند چرا که بر پول کشور تاثیر دارند; تحلیل بنیاد جهت تعیین توان عرضه و تقاضا به فرضیه های مالی و اقتصادی و همچنین تحولات سیاسی و خط مشی تکیه دارد; قبل از بررسی هر یک از تئوری های عمده تحلیل بنیاد; بیایید متغیرهای اقتصادی و مالی که بیشتر توسط تحلیلگران مورد بررسی قرار می گیرند را در چند کشور صنعتی بررسی کنیم.
بروکر فارکس فیبو بروکر فارکس معتبر بروکر فارکسر بروکر لایت فارکس بروکر مستر فارکس بروکر معتبر فارکس در ایران
امروزه خبرهایی در مورد شاخص های اقتصادی می شنویم که نمی دانیم که آن شاخص ها در مورد چه چیزی صحبت می کنند و چرا این قدر مهم هستند; خواندن این مطلب به شما کمک خواهد کرد که با شناخت انواع شاخص ها و عملکردشان موارد استفاده از آنها را نیز شناخته و شاید با ورود به عرصه داد و ستد سهام از این شاخص ها استفاده نیز کنید; اگر بخواهیم به زبان ساده این شاخص ها را تعریف کنیم می توانیم بگوییم که شاخص های اقتصادی; آمار و اطلاعاتی مثل نرخ بیکاری; تولید ناخالص داخلی یا نرخ تورم هستند که وضعیت کنونی; گذشته و آینده اقتصاد را نشان داده و یا پیش بینی می کنند ; البته پیش بینی وضعیت اقتصاد در آینده ; با توجه به این شاخص ها کمک به فروشندگان و خریداران ; برای کسب سود بیشتر و موفقیت در کسب و کار است.
همان گونه که می دانید در بازارها از داده ها و آمارها برای تعیین قیمت اشکال کالا و ارز به کار گیری می شود و سرمایه گذاران در این بازارها ; تمام داده ها را برای تصمیم گیری خویش به کار می گیرند ; وقتی که یک شاخص اقتصادی بهبود وضعیت اقتصادی را مژده دهد ممکن است کلیه تصمیمات و راهکار های فعالان میدان اقتصاد را تغییر داده و به سوی سوق دهد که تا قبل از این توقع آن را نداشتند ; دنبال کردن خبر ها دنیاو آپ تو دیت بودن درباره‌ی اتفاق ها سیاسی و اقتصادی روز برای محاسبه بنیادی یا این که به عبارتی ارزیابی فاندامنتال فارکس قویا سفارش میشود ; شاخص های مهم اقتصادی در بازار فارکس البته برخی داده ها از اهمیت یگانه برخوردارند .
۱;تقویم اقتصادی:
این تقویم توسط اقتصاد دانان اغلب به صورت هفتگی; ماهانه و سالانه تهیه و ارائه می گردد که با مدت زمان مشابه قبلی مقایسه و شامل این اطلاعات می باشد: تاریخ – زمان – ارز مربوطه – موضوع – عدد حقیقی – عدد پیش بینی شده – عدد حقیقی در مدت زمان مشابه قبلی; به عنوان مثال اگر موضوع مربوط به دلار آمریکا بوده و عددی که به عنوان عدد حقیقی اعلام می شود از عدد پیش بینی شده یا عدد حقیقی قبلی بهتر باشد انتظار قوی شدن دلار آمریکا را می توان داشت; یا افزایش قیمت نفت روی برابری ارزش ارز کشور هایی که وارد کننده آن هستند مثل امریکا و ژاپن اثر منفی دارد.
۲;سخنرانی های مهم:
گزارش رئیس فدرال رزرو آمریکا به کنگره; سخنرانی و گزارش وزیر خزانه داری; مصاحبه یا سخنرانی رئیس بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول; سخنرانی رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا و یا بانک مرکزی انگلستان و … بر تحلیل بنیادی یا همان تحلیل فاندامنتال بازار فارکس اثرات مهم می توانند داشته باشند و تریدر های حرفه ای فارکس این سخنان را با دقت کامل دنبال می کنند.
۳; مهمترین شاخص های اقتصادی که بر بازار فارکس و نرخ براری ارز ها تاثیر می گذارند عبارتند از:
نرخ بهره: از نظر تئوری وقتی نرخ بهره یک ارز بالا می رود عده ای پول خود را به آن ارز تبدیل می کنند تا از بانک بهره بیشتری بگیرند شاخص های مهم اقتصادی در بازار فارکس و این قاعدتا باعث تقویت ارزش ارز می شود.
درصد بیکاری : هرچه فراتر باشد منجر تضعیف آن ارز می شود ; همچنین در صورتیکه دستمزدها کم شده باشند .
موازنه تجاری : مقایسه میزان واردات و صادرات هر کشور در نرخ برابری ارز آن کشور موثر است ; کشوری که صادرات بیشتر داشته باشد ; قاعدتا ارز توانمند تری خواهد داشت .
درآمد خالص سرانه : این شاخص که هر سه ماه یکبار اعلام می شود هر چه فراتر باشد معمولا باعث به افزایش نرخ بهره و تقویت ارز متبوع میگردد .
بروکر فارکس , افتتاح حساب Exness , آموزش فارکس , کارگزار فارکس, Forex Broker , دانلود فارکس ریبیت
حساب فارکس , بروکر فارکس , Forex Broker , افتتاح حساب فارکس , آموزش فارکس , کارگزار فارکس , دانلود فارکس , ریبیت Rebate
حساب فارکس , بروکر فارکس , ریبیت فارکس , Forex Rebate , Forex Broker , افتتاح حساب فارکس اکسنس , آموزش فارکس , کارگزار فارکس , دانلود فارکس , ثبت نام فارکس
