آموزش تحلیل تکنیکال
سرفصل‌های آموزش تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی
سرفصل‌های آموزش تحلیل تکنیکال (Technical) در بازارهای مالی که در دوره‌های مقدماتی و پیشرفته تدریس می‌کنم، به شرح زیر است؛ این سرفصل‌ها در صورت لزوم آپدیت و مباحث جدید و کاربردی‌تر اضافه می‌شوند:
- اصول تحلیل تکنیکال
- آموزش وب‌سایت TradingView
- نمودارها
- شمعی
- خطی
- کوتاه‌مدت
- میان‌مدت
- بلندمدت
- شاخص کل
- شاخص کل (هم‌وزن)
- شاخص گروه‌ها (صنایع)
- پیوت‌ها، نقطه‌های حمایتی و مقاومتی اصلی (ماژور) و فرعی (مینور)
- خط حمایتی و مقاومتی ساده (استاتیک) و مورب (داینامیک)
- مقاومت تاریخی
- حمایت و مقاومت روانی اعداد رند
- محدوده‌ی آموزش تحلیل تکنیکال حمایتی و مقاومتی
- صعودی
- نزولی
- خنثی (رنج)
- خرید
- فروش
- نظاره‌گری
- اصلی
- داخلی
- رفتار شناسی بازار با استفاده از نمودارهای شمعی ژاپنی
- الگوهای کندل استیک
- الگوهای برگشتی و ادامه دهنده
- الگوی سقف و کف دو و سه قلو
- الگوی سر و شانه سقف و کف
- الگوی کوه‌ها
- الگوی کاپ
- الگوی مثلث (متقارن، افزایشی، کاهشی)
- الگوی کنج (صعودی و نزولی)
- الگوی مستطیل
- الگوی پرچم (مثلثی، مستطیلی)
- میانگین‌های متحرک (Moving Average)
- میانگین متحرک همگرایی و واگرایی (MACD)
- اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)
- اندیکاتور حجم‌ها (Volumes)
- نسبت‌های اصلاحی
- نسبت‌های بسط
- جبران ضرر
- خرید و فروش پلکانی
- تشخیص صف شدن
- الگوی ساعت و تیک
درباره میثم محمدی
دکترای مدیریت کسب و کار، مدرس و تحلیلگر بازارهای مالی، مشاور سرمایه‌گذاری، متخصص آی‌تی، تجارت الکترونیک و بازاریابی، کارشناس و نماینده بیمه
تحلیل تکنیکال بیت کوین؛ دوشنبه 26 اردیبهشت
بیت کوین موج بهبودی مناسبی را از منطقه حمایتی 25000 دلاری آغاز کرد، بالاتر از تراز 28000 دلار و میانگین متحرک ساده 100 (یک ساعته) شتاب بیشتری یافت و موفق شد منطقه مقاومت 30000 دلاری را نیز پشت سر بگذارد. ولی گاوها نتوانستند سطوح بالاتر از تراز 31000 دلار را حفظ کنند. با تشکیل سقف قیمت روزانه در نزدیکی 31390 دلار قیمت بار دیگر رو به کاهش گذاشت و بیت کوین را به آموزش تحلیل تکنیکال زیر تراز 31000 دلار کشاند.
اکنون با عبور از فیبوناچی اصلاحی 23.6% حرکت صعودی 28600 دلار به 31390 دلار، قیمت به حمایت 30400 دلاری نزدیک می شود.
در نمودار ساعتی جفت ارز BTC/USD یک خط روند صعودی کلیدی با حمایتی نزدیک آموزش تحلیل تکنیکال به 30400 دلار شکل می گیرد. حمایت اصلی در مسیر نزولی، نزدیک به منطقه 30000 دلاری و سطح فیبوناچی اصلاحی 50% حرکت صعودی 28600 دلار به 31390 دلار واقع است.
شکست نزولی و بسته شدن قیمت زیر حمایت 30000 دلاری می تواند شروع یک افت شدید قیمت باشد. در این حالت، قیمت می تواند تا مرز 29000 دلار و حمایت بعدی در نزدیکی تراز 28000 دلار کاهش یابد. پایین تر از این سطح، احتمالاً شاهد آغاز یک موج نزولی قدرتمند دیگر خواهیم بود.
ولی اگر بیت کوین بتواند بالاتر از منطقه حمایتی 30000 دلاری باقی بماند، روند افزایشی جدیدی را آغاز می کند که قیمت را به سمت اولین مقاومت در حدود 31000 دلار سوق خواهد آموزش تحلیل تکنیکال داد.
مقاومت اصلی بعدی نزدیک به سطح 31400 دلار دیده می شود. حرکتی قاطع بالای سطوح مقاومت 31000 دلار و 31400 آموزش تحلیل تکنیکال دلار می تواند شروع یک افزایش تازه در جلسات آینده را به همراه داشته باشد. مقاومت کلیدی بعدی می تواند نزدیک به سطح 32500 دلار باشد و بالاتر از آن، قیمت آموزش تحلیل تکنیکال می تواند تا بالای 33000 دلار صعود کند.
اندیکاتورهای تکنیکال
MACD ساعتی برای جفت ارز BTC/USD در منطقه نزولی شتاب می گیرد.
RSI ساعتی برای جفت ارز BTC/USD در حال حاضر از سطح 50 دور می شود.
حمایت های اصلی: 30400 و 30000 دلار
مقاومت های اصلی: 31000 و 31400 و 32500 دلار
این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی‌باشد.
تحلیل تکنیکال بر پایه تکنیک RTM - قسمت اول
این روش تحلیل یکی از زیر شاخه های پرایس اکشن است شما بعد ازیادگیری این تکنیک میتوانید با تشخیص درست نواحی عرضه و تقاضا، معاملات موفق با ریسک به ریوارد بسیار مناسب داشته باشید، این تکنیک در ظاهر ساده ولی در عین حال پیچیدگی های دارد و نیاز به تمرین زیاد و مداوم دارد.
اولین الگوی ما RBD (Rally base Drop) می باشد. این الگو بیشتر در تایم فریم های بالا مناسب ترید است و در این الگو شما نواحی عرضه یعنی ناحیه ای که فروشنده ها یا اصطلاحا خرس های بازار در آموزش تحلیل تکنیکال آن ناحیه، سفارش های بسیار زیادی دارند و با رسیدن قیمت به این نواحی ما شاهد ریزش های بسیار خوبی دربازار خواهیم بود.
برای پیدا کردن این ناحیه (RBR) باید درتایم فریم های بالا H1 ,H4 و بالاتر به دنبال ریزش های شدید(DROP) در بازار باشیم، هر جا ریزش را مشاهده کردید بالاترین قله ای که قیمت از آنجا شروع به ریزش کرده است و در واقع یک پیوت ماژور تشکیل شده است و از آن پیوت چرخش شدید قیمت را داشته باشیم ، پیدا میکنیم.
مطالعه بیشتر:
در تصویر بالا در تایم فریم 1 ساعته یک ریزش شدید رو مشاهده میکنید منشا این ریزش با رنگ سبز نمایش داده شده است ، روند قبل از این ریزش یک روند کاملا صعودی می باشد و در ناحیه سبز رنگ چرخش قیمت را داشته ایم که در واقع یک پیوت ماژور تشکیل شده است.
همیشه قبل از تشکیل پیوت ماژور یا نقطه چرخش قیمت یک صعود خوب (ROLLY)داریم و بعد از ROLLY چرخش قیمت رو مشاهده میکنیم ،در این قله ما شاهد این هستیم که همواره قیمت چندیدن بار نوسان داشته و خریدارها و فروشندگان با هم درگیر شده اند و در نهایت فروشندگان برنده این درگیری هستند و قیمت رو شدیدا به پایین میکشند، زمانی که این اتفاق رخ می دهد تعداد بسیار زیادی فروشنده یا seller در آموزش تحلیل تکنیکال همین ناحیه به انتظار هستند که اگر در آینده برای بار دوم قیمت بازار به این ناحیه رسیدسفارش های خود را فعال کنند و دوباره قیمت رو به سمت پایین بیاورند.
بعد از پیدا کردن این نواحی روی Base سفارش SELL LIMIT میگذاریم تا قیمت بعد از برخورد به این ناحیه و فعال کردن سفارش ما به سمت پایین سرازیر شود و ما وارد سود شویم .
Base همان ناحیه ای است که خریدارها و فروشنده ها با هم درگیر شدند و در نهایت فروشندها برنده بازی شدند.برای مشخص کردن دقیق ستاپ هایی که میخواهیم درون آنها معامله کنیم باید بیس ناحیه را همیشه در نظر بگیریم به این صورت که بالاترین نقطه ای که قیمت در بیس به خودش دیده رو به عنوان انتهای ستاپ و برای ابتدای ستاپ هم کندل هایی که Neckline آن ها تقریبا در یک سطح می باشد را در نظر بگیریم.
